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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BZ Autres créances | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 116.00 | | 408 116.00 | 408 116.00 |
CF Disponibilités | 123 842.00 | | 123 842.00 | 123 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 098.00 | | 562 098.00 | 562 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 477.00 | | 620 477.00 | 620 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 234.00 | 32 465.00 | | 42 234.00 |
DL TOTAL (I) | 552 118.00 | 509 884.00 | | 552 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 811.00 | 31 589.00 | | 17 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 484.00 | 36 857.00 | | 34 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 341.00 | 2 501.00 | | 3 341.00 |
EA Autres dettes | 12 724.00 | 26 455.00 | | 12 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 359.00 | 97 405.00 | | 68 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 477.00 | 607 288.00 | | 620 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 393.00 | | 442 393.00 | 442 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 536.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -536.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 748.00 | 514 178.00 | | 471 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 514.00 | 481 713.00 | | 429 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 234.00 | 32 465.00 | | 42 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 742.00 | | 16 740.00 | 188 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 894.00 | 199 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 894.00 | 168 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 693.00 | | 16 740.00 | 157 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 095.00 | 8 007.00 | 5 894.00 | 139 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 780.00 | 8 007.00 | 5 894.00 | 138 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VI Groupe et associés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 898.00 | 23 654.00 | 244.00 | 23 898.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 359.00 | 68 359.00 | | 68 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |