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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 805.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 539.00 | |
BP En cours de production de services | | | 4 392.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 723.00 | |
BZ Autres créances | | | 170.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 407 427.00 | |
CF Disponibilités | | | 174 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 610 941.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 663 479.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 544 468.00 | 502 234.00 | | 544 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 361.00 | 42 234.00 | | 29 361.00 |
DL TOTAL (I) | 581 479.00 | 552 118.00 | | 581 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 389.00 | 12 724.00 | | 15 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 590.00 | 17 811.00 | | 18 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 021.00 | 37 825.00 | | 48 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 000.00 | 68 359.00 | | 82 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 479.00 | 620 477.00 | | 663 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 437 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 974.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 312.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -272.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -388.00 | -533.00 | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 303.00 | 471 748.00 | | 468 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 941.00 | 429 514.00 | | 438 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 361.00 | 42 234.00 | | 29 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 588.00 | | 3 000.00 | 199 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 888.00 | 199 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 888.00 | 168 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 540.00 | | 3 000.00 | 168 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 209.00 | 8 841.00 | 2 888.00 | 141 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 894.00 | 8 841.00 | 2 888.00 | 140 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VI Groupe et associés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 011.00 | 21 767.00 | 244.00 | 22 011.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |