| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 53 013.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 965.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 653.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 407 528.00 | |
CF Disponibilités | | | 179 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 609 764.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 662 778.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 037.00 | 29 361.00 | | 19 037.00 |
DL TOTAL (I) | 600 516.00 | 581 479.00 | | 600 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 830.00 | 15 389.00 | | 17 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 669.00 | 18 590.00 | | 15 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 764.00 | 48 021.00 | | 28 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 261.00 | 82 000.00 | | 62 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 778.00 | 663 479.00 | | 662 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 420 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 458.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 206.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -206.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | -388.00 | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 762.00 | 468 303.00 | | 445 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 725.00 | 438 941.00 | | 426 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 037.00 | 29 361.00 | | 19 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 700.00 | | 10 578.00 | 199 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 278.00 | 199 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 278.00 | 168 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 651.00 | | 10 578.00 | 168 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 161.00 | 10 104.00 | 10 278.00 | 147 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 847.00 | 10 104.00 | 10 278.00 | 146 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 678.00 | 14 434.00 | 244.00 | 14 678.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |