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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 785.00 | 13 385.00 | 2 400.00 | 15 785.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 881.00 | 397 141.00 | 314 739.00 | 711 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 725.00 | 274 993.00 | 185 731.00 | 460 725.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 729.00 | 685 519.00 | 588 209.00 | 1 273 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 396.00 | | 220 396.00 | 220 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910 776.00 | | 4 910 776.00 | 4 910 776.00 |
BZ Autres créances | 205 504.00 | | 205 504.00 | 205 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 450 966.00 | | 2 450 966.00 | 2 450 966.00 |
CF Disponibilités | 1 754 950.00 | | 1 754 950.00 | 1 754 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 794 214.00 | | 9 794 214.00 | 9 794 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 067 943.00 | 685 519.00 | 10 382 423.00 | 11 067 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 739 622.00 | 1 739 622.00 | | 1 739 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 372 289.00 | 1 957 844.00 | | 1 372 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 622.00 | 1 914 444.00 | | 2 089 622.00 |
DL TOTAL (I) | 6 301 533.00 | 6 711 911.00 | | 6 301 533.00 |
DP Provisions pour risques | 53 325.00 | 118 925.00 | | 53 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 325.00 | 118 925.00 | | 53 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 827.00 | 4 740.00 | | 4 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 569.00 | 154 268.00 | | 223 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 624.00 | 2 475 204.00 | | 2 511 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 127.00 | 1 415 756.00 | | 911 127.00 |
EA Autres dettes | 211 956.00 | 203 062.00 | | 211 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 459.00 | 23 640.00 | | 164 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 027 564.00 | 4 276 671.00 | | 4 027 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 382 423.00 | 11 107 507.00 | | 10 382 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 803 994.00 | 4 122 403.00 | | 3 803 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 537 840.00 | | 17 537 840.00 | 17 537 840.00 |
FM Production stockée | | | 36 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 714 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 617 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 216 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 325.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 545 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 168 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 179 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 054.00 | 8 969.00 | | 10 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 970.00 | 8 969.00 | | 74 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 470.00 | -8 969.00 | | -74 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015 898.00 | 921 358.00 | | 1 015 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 726 307.00 | 19 448 662.00 | | 17 726 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 636 684.00 | 17 534 217.00 | | 15 636 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 089 623.00 | 1 914 445.00 | | 2 089 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 063.00 | | 147 462.00 | 1 158 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 77 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 797.00 | 1 273 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 192.00 | 23 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 605.00 | 1 172 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 390.00 | | 3 210.00 | 30 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 959.00 | | 135 252.00 | 1 051 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 714.00 | | 9 000.00 | 75 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 083.00 | 133 233.00 | 24 797.00 | 577 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 844.00 | 1 732.00 | 10 192.00 | 21 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 239.00 | 131 501.00 | 14 605.00 | 555 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 625.00 | 2 511 625.00 | | 2 511 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 362.00 | 84 362.00 | | 84 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 602.00 | 156 602.00 | | 156 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 957.00 | 211 957.00 | | 211 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 459.00 | 164 459.00 | | 164 459.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
UX Autres créances clients | 4 910 776.00 | | | 4 910 776.00 |
VB T. V. A. | 202 703.00 | | | 202 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 205 057.00 | 5 129 943.00 | 75 114.00 | 5 205 057.00 |
VW T.V.A. | 622 211.00 | 622 211.00 | | 622 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 995.00 | 3 803 995.00 | | 3 803 995.00 |