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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 108.00 | 24 014.00 | 94.00 | 24 108.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 380.00 | 717 230.00 | 142 149.00 | 859 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 949.00 | 388 787.00 | 154 161.00 | 542 949.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 832.00 | 1 130 032.00 | 384 799.00 | 1 514 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 645.00 | | 322 645.00 | 322 645.00 |
BN En cours de production de biens | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 306.00 | | 75 306.00 | 75 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 235 218.00 | 57 664.00 | 4 177 553.00 | 4 235 218.00 |
BZ Autres créances | 303 201.00 | | 303 201.00 | 303 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 845.00 | 5 140.00 | 898 705.00 | 903 845.00 |
CF Disponibilités | 3 798 327.00 | | 3 798 327.00 | 3 798 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 681 978.00 | 62 804.00 | 9 619 173.00 | 9 681 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 196 810.00 | 1 192 837.00 | 10 003 972.00 | 11 196 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 739 622.00 | 1 739 622.00 | | 1 739 622.00 |
DH Report à nouveau | 3 248 396.00 | 1 879 346.00 | | 3 248 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 993.00 | 1 369 049.00 | | 960 993.00 |
DL TOTAL (I) | 7 049 011.00 | 6 088 017.00 | | 7 049 011.00 |
DP Provisions pour risques | 79 875.00 | 79 325.00 | | 79 875.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 79 875.00 | 111 375.00 | | 79 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 577.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 360.00 | 47 310.00 | | 93 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 385.00 | 2 556 995.00 | | 1 756 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 554.00 | 1 449 006.00 | | 835 554.00 |
EA Autres dettes | 142 289.00 | 171 424.00 | | 142 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 497.00 | 33 483.00 | | 47 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 086.00 | 4 258 798.00 | | 2 875 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 003 972.00 | 10 458 190.00 | | 10 003 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 781 726.00 | 4 211 488.00 | | 2 781 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 775 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 775 605.00 | |
FM Production stockée | | | 24 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 997 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 080 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 875.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 668 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 106.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645.00 | 8 333.00 | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 645.00 | 8 439.00 | | 3 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 179.00 | 50 086.00 | | 4 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | 1 343.00 | | 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 794.00 | 71 430.00 | | 4 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | -62 990.00 | | -1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 592.00 | 612 291.00 | | 367 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 007 033.00 | 18 146 285.00 | | 13 007 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 046 040.00 | 16 777 236.00 | | 12 046 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 993.00 | 1 369 050.00 | | 960 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 678.00 | | 10 322.00 | 1 511 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 168.00 | 1 514 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 523.00 | 31 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 1 402 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 270.00 | | 983.00 | 37 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 615.00 | | 8 360.00 | 1 394 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 793.00 | | 979.00 | 79 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 375.00 | 176 181.00 | 6 523.00 | 960 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 648.00 | 889.00 | 6 523.00 | 29 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 726.00 | 175 292.00 | | 930 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 385.00 | 1 756 385.00 | | 1 756 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 221.00 | 65 221.00 | | 65 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 032.00 | 139 032.00 | | 139 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 289.00 | 142 289.00 | | 142 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
UP Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
UX Autres créances clients | 4 172 430.00 | 4 172 430.00 | | 4 172 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
VB T. V. A. | 63 942.00 | 63 942.00 | | 63 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 994.00 | 198 994.00 | | 198 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638 279.00 | 4 557 507.00 | 80 771.00 | 4 638 279.00 |
VW T.V.A. | 596 379.00 | 596 379.00 | | 596 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 727.00 | 2 781 727.00 | | 2 781 727.00 |