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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 063.00 | 24 542.00 | 520.00 | 25 063.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 487.00 | 762 963.00 | 118 523.00 | 881 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 560.00 | 403 385.00 | 169 175.00 | 572 560.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 626.00 | | 84 626.00 | 84 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 860.00 | 1 190 891.00 | 380 968.00 | 1 571 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 530.00 | | 287 530.00 | 287 530.00 |
BN En cours de production de biens | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 919 955.00 | 25 615.00 | 4 894 340.00 | 4 919 955.00 |
BZ Autres créances | 177 876.00 | | 177 876.00 | 177 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 046.00 | 4 100.00 | 599 946.00 | 604 046.00 |
CF Disponibilités | 3 396 283.00 | | 3 396 283.00 | 3 396 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 417 004.00 | 29 715.00 | 9 387 289.00 | 9 417 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 988 865.00 | 1 220 606.00 | 9 768 258.00 | 10 988 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 739 622.00 | 1 739 622.00 | | 1 739 622.00 |
DH Report à nouveau | 2 209 389.00 | 3 248 396.00 | | 2 209 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 551.00 | 960 993.00 | | 1 097 551.00 |
DL TOTAL (I) | 6 146 562.00 | 7 049 011.00 | | 6 146 562.00 |
DP Provisions pour risques | 60 304.00 | 79 875.00 | | 60 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 304.00 | 79 875.00 | | 60 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 032.00 | 93 360.00 | | 108 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 488.00 | 1 756 385.00 | | 2 145 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 055.00 | 835 554.00 | | 1 055 055.00 |
EA Autres dettes | 242 914.00 | 142 289.00 | | 242 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | 47 497.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 391.00 | 2 875 086.00 | | 3 561 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 768 258.00 | 10 003 972.00 | | 9 768 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 453 358.00 | 2 781 726.00 | | 3 453 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 560 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 560 887.00 | |
FM Production stockée | | | -7 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 725 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 876 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 305.00 | |
GE Autres charges | | | 32 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 230 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | 3 000.00 | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 645.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471.00 | 3 645.00 | | 2 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 876.00 | 4 179.00 | | 16 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | 614.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 379.00 | 4 794.00 | | 17 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 908.00 | -1 149.00 | | -14 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 741.00 | 367 592.00 | | 386 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 736 051.00 | 13 007 033.00 | | 16 736 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 638 500.00 | 12 046 040.00 | | 15 638 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 552.00 | 960 993.00 | | 1 097 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 832.00 | | 122 606.00 | 1 514 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 578.00 | 1 571 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 578.00 | 1 454 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 731.00 | | 955.00 | 31 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 330.00 | | 117 295.00 | 1 402 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 771.00 | | 4 355.00 | 80 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 033.00 | 125 933.00 | 65 075.00 | 1 130 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 014.00 | 528.00 | | 24 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 018.00 | 125 404.00 | 65 075.00 | 1 106 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 488.00 | 2 145 488.00 | | 2 145 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 294.00 | 163 294.00 | | 163 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 915.00 | 242 915.00 | | 242 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 627.00 | | 84 627.00 | 84 627.00 |
UX Autres créances clients | 4 889 218.00 | 4 889 218.00 | | 4 889 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
VB T. V. A. | 112 072.00 | 112 072.00 | | 112 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 188 470.00 | 5 103 343.00 | 85 127.00 | 5 188 470.00 |
VW T.V.A. | 704 629.00 | 704 629.00 | | 704 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 358.00 | 3 453 358.00 | | 3 453 358.00 |