| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 925.00 | | 226 925.00 | 226 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 063.00 | 95 694.00 | 369.00 | 96 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 676.00 | 96 939.00 | 243 737.00 | 340 676.00 |
BT Marchandises | 518 071.00 | 15 115.00 | 502 956.00 | 518 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
BZ Autres créances | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 554 954.00 | 15 115.00 | 539 839.00 | 554 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 630.00 | 112 054.00 | 783 576.00 | 895 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 054.00 | -232 236.00 | | -211 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 925.00 | 21 182.00 | | -24 925.00 |
DL TOTAL (I) | -97 594.00 | -72 669.00 | | -97 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 841.00 | 693 680.00 | | 706 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 528.00 | 148 603.00 | | 142 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 714.00 | 12 476.00 | | 15 714.00 |
EA Autres dettes | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 170.00 | 854 759.00 | | 881 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 576.00 | 782 090.00 | | 783 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 170.00 | 854 759.00 | | 881 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 690.00 | | 71 690.00 | 71 690.00 |
FG Production vendue services | 48 557.00 | 37 982.00 | 86 539.00 | 48 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 247.00 | 37 982.00 | 158 229.00 | 120 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 203.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 103.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 4 897.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 871.00 | 220 999.00 | | 173 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 796.00 | 199 817.00 | | 198 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 925.00 | 21 182.00 | | -24 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 676.00 | | | 340 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 925.00 | | | 226 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 308.00 | | | 97 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 543.00 | 396.00 | | 96 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 543.00 | 396.00 | | 96 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 640.00 | 15 115.00 | 15 640.00 | 15 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 640.00 | 15 115.00 | 15 640.00 | 15 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 640.00 | 15 115.00 | 15 640.00 | 15 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 115.00 | 15 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 528.00 | 142 528.00 | | 142 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
UX Autres créances clients | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VI Groupe et associés | 706 841.00 | 706 841.00 | | 706 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 326.00 | 36 883.00 | 16 443.00 | 53 326.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 170.00 | 881 170.00 | | 881 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | 2 577.00 | | 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 829.00 | 5 698.00 | | 5 829.00 |
ST Autres comptes | 19 014.00 | 34 469.00 | | 19 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 564.00 | 75 843.00 | | 76 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 316.00 | 3 644.00 | | 4 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 743.00 | 1 812.00 | | 3 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 167.00 | 4 389.00 | | 4 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 849.00 | 28 615.00 | | 11 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 057.00 | 17 100.00 | | 7 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 723.00 | 119 655.00 | | 105 723.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |