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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 925.00 | | 226 925.00 | 226 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 636.00 | 96 126.00 | 1 510.00 | 97 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 977.00 | 97 371.00 | 250 606.00 | 347 977.00 |
BT Marchandises | 505 859.00 | 3 500.00 | 502 359.00 | 505 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BZ Autres créances | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CF Disponibilités | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 047.00 | 3 500.00 | 526 547.00 | 530 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 023.00 | 100 871.00 | 777 153.00 | 878 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 976.00 | -235 979.00 | | -296 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 131.00 | -60 997.00 | | 4 131.00 |
DL TOTAL (I) | -154 460.00 | -158 591.00 | | -154 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 191.00 | 718 071.00 | | 712 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 673.00 | 170 957.00 | | 187 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 749.00 | 20 970.00 | | 31 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 613.00 | 909 998.00 | | 931 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 153.00 | 751 407.00 | | 777 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 613.00 | 909 998.00 | | 931 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FG Production vendue services | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 572.00 | | 142 572.00 | 142 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | 14 201.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 704.00 | 122 077.00 | | 157 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 573.00 | 183 073.00 | | 153 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 131.00 | -60 997.00 | | 4 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 887.00 | | 2 089.00 | 345 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 925.00 | | | 226 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 308.00 | | 1 572.00 | 97 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 655.00 | | 517.00 | 21 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 308.00 | 62.00 | | 97 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 308.00 | 62.00 | | 97 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 500.00 | 15 115.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | 15 115.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | 15 115.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 15 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 673.00 | 187 673.00 | | 187 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
UX Autres créances clients | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VB T. V. A. | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VI Groupe et associés | 712 191.00 | 712 191.00 | | 712 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 230.00 | 19 059.00 | 22 172.00 | 41 230.00 |
VW T.V.A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 613.00 | 931 613.00 | | 931 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
ST Autres comptes | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 416.00 | | | 89 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 563.00 | | | 118 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |