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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 925.00 | | 226 925.00 | 226 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 063.00 | 96 063.00 | | 96 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 887.00 | 97 308.00 | 248 579.00 | 345 887.00 |
BT Marchandises | 508 673.00 | 15 115.00 | 493 558.00 | 508 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BZ Autres créances | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CF Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 943.00 | 15 115.00 | 502 828.00 | 517 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 831.00 | 112 423.00 | 751 407.00 | 863 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 979.00 | -211 054.00 | | -235 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 997.00 | -24 925.00 | | -60 997.00 |
DL TOTAL (I) | -158 591.00 | -97 594.00 | | -158 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 071.00 | 706 841.00 | | 718 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 957.00 | 142 528.00 | | 170 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 970.00 | 15 714.00 | | 20 970.00 |
EA Autres dettes | | 14 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 998.00 | 881 170.00 | | 909 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 407.00 | 783 576.00 | | 751 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 998.00 | 881 170.00 | | 909 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 886.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 500.00 | 2 532.00 | 59 032.00 | 56 500.00 |
FG Production vendue services | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 227.00 | 2 532.00 | 92 759.00 | 90 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 201.00 | -338.00 | | 14 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 077.00 | 173 871.00 | | 122 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 073.00 | 198 796.00 | | 183 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 997.00 | -24 925.00 | | -60 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 676.00 | | 5 212.00 | 340 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 925.00 | | | 226 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 308.00 | | | 97 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 443.00 | | 5 212.00 | 16 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 939.00 | 369.00 | | 96 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 939.00 | 369.00 | | 96 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 115.00 | 15 115.00 | 15 115.00 | 15 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 115.00 | 15 115.00 | 15 115.00 | 15 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 115.00 | 15 115.00 | 15 115.00 | 15 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 115.00 | 15 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 957.00 | 170 957.00 | | 170 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
UX Autres créances clients | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VI Groupe et associés | 718 071.00 | 718 071.00 | | 718 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 673.00 | 8 018.00 | 21 655.00 | 29 673.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 998.00 | 909 998.00 | | 909 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | 424.00 | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 428.00 | 5 829.00 | | 7 428.00 |
ST Autres comptes | 18 725.00 | 19 014.00 | | 18 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 834.00 | 76 564.00 | | 92 834.00 |
YT Sous‐traitance | 3 455.00 | 4 316.00 | | 3 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 724.00 | 3 743.00 | | 3 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 123.00 | 4 167.00 | | 4 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 015.00 | 7 057.00 | | 7 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 442.00 | 105 723.00 | | 122 442.00 |