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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
AP Constructions | 85 828.00 | 67 845.00 | 17 983.00 | 85 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 932.00 | 8 724.00 | 5 208.00 | 13 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 307.00 | 46 512.00 | 30 795.00 | 77 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 902.00 | 130 124.00 | 159 778.00 | 289 902.00 |
BT Marchandises | 418 644.00 | | 418 644.00 | 418 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 013.00 | 3 749.00 | 103 264.00 | 107 013.00 |
BZ Autres créances | 47 522.00 | | 47 522.00 | 47 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 505.00 | 3 749.00 | 625 756.00 | 629 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 004.00 | 133 873.00 | 786 131.00 | 920 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 700.00 | 467 000.00 | | 471 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 452.00 | 2 376.00 | | 2 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 495.00 | 69 776.00 | | 40 495.00 |
DL TOTAL (I) | 525 647.00 | 550 152.00 | | 525 647.00 |
DP Provisions pour risques | 597.00 | 9.00 | | 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 597.00 | 9.00 | | 597.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 463.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 171.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070.00 | 800.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 356.00 | 150 979.00 | | 215 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 874.00 | 21 596.00 | | 42 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 686.00 | | |
EA Autres dettes | | 25 866.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 888.00 | 205 561.00 | | 259 888.00 |
ED (V) | | 25.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 131.00 | 755 746.00 | | 786 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 218.00 | 12 363.00 | 2 455.00 | 120 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 173.00 | 12 363.00 | 2 455.00 | 113 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 356.00 | 215 356.00 | | 215 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 339.00 | 168 847.00 | 16 492.00 | 185 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 817.00 | 258 817.00 | | 258 817.00 |