| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 2 430.00 | 8 370.00 | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 85 828.00 | 85 828.00 | | 85 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 139.00 | 16 663.00 | 4 476.00 | 21 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 777.00 | 105 212.00 | 29 565.00 | 134 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 222.00 | 211 482.00 | 147 739.00 | 359 222.00 |
BN En cours de production de biens | 120 162.00 | | 120 162.00 | 120 162.00 |
BT Marchandises | 547 115.00 | 25 258.00 | 521 857.00 | 547 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 694.00 | 16 061.00 | 126 633.00 | 142 694.00 |
BZ Autres créances | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
CF Disponibilités | 308 172.00 | | 308 172.00 | 308 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 639.00 | 41 319.00 | 1 126 320.00 | 1 167 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 861.00 | 252 801.00 | 1 274 059.00 | 1 526 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 272 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 438.00 | 276 909.00 | | 361 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 901.00 | 184 529.00 | | 146 901.00 |
DL TOTAL (I) | 691 339.00 | 744 438.00 | | 691 339.00 |
DP Provisions pour risques | 58 860.00 | 40 000.00 | | 58 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 860.00 | 40 000.00 | | 58 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 356.00 | 330 825.00 | | 276 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 037.00 | 115 549.00 | | 150 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 750.00 | 97 438.00 | | 85 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 718.00 | 1 494.00 | | 11 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 861.00 | 545 306.00 | | 523 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 059.00 | 1 329 744.00 | | 1 274 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 707.00 | 545 306.00 | | 329 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 883.00 | | 17 339.00 | 341 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 650.00 | | 10 800.00 | 90 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 429.00 | | 6 314.00 | 235 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 804.00 | | 225.00 | 15 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 672.00 | 22 843.00 | 33.00 | 188 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 2 430.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 322.00 | 20 413.00 | 33.00 | 187 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 18 860.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 375.00 | 25 258.00 | 56 375.00 | 56 375.00 |
6T Sur comptes clients | 17 339.00 | 1 724.00 | 3 002.00 | 17 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 714.00 | 26 982.00 | 59 377.00 | 73 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 714.00 | 45 842.00 | 59 377.00 | 113 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 037.00 | 150 037.00 | | 150 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
UX Autres créances clients | 126 499.00 | 126 499.00 | | 126 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 356.00 | 82 202.00 | 194 154.00 | 276 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 632.00 | 190 603.00 | 16 029.00 | 206 632.00 |
VW T.V.A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 861.00 | 329 707.00 | 194 154.00 | 523 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |