| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 85 828.00 | 85 828.00 | | 85 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 728.00 | 14 427.00 | 6 302.00 | 20 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 873.00 | 87 067.00 | 41 806.00 | 128 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 883.00 | 188 672.00 | 153 211.00 | 341 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 524.00 | | 107 524.00 | 107 524.00 |
BT Marchandises | 501 821.00 | 56 375.00 | 445 446.00 | 501 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 608.00 | 17 339.00 | 132 269.00 | 149 608.00 |
BZ Autres créances | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 451 764.00 | | 451 764.00 | 451 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 247.00 | 73 714.00 | 1 176 533.00 | 1 250 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 130.00 | 262 385.00 | 1 329 744.00 | 1 592 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 000.00 | 372 000.00 | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 909.00 | 163 433.00 | | 276 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 529.00 | 113 476.00 | | 184 529.00 |
DL TOTAL (I) | 744 438.00 | 659 909.00 | | 744 438.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 825.00 | 330 000.00 | | 330 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 549.00 | 142 576.00 | | 115 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 438.00 | 55 681.00 | | 97 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 431.00 | | 1 494.00 |
EA Autres dettes | | 355.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 306.00 | 539 891.00 | | 545 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 744.00 | 1 239 800.00 | | 1 329 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 060 601.00 | | 2 060 601.00 | 2 060 601.00 |
FD Production vendue biens | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
FG Production vendue services | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 955.00 | | 2 093 955.00 | 2 093 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 681.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 029.00 | 8 997.00 | | 9 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 411.00 | 8 997.00 | | 10 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | 3 948.00 | | 3 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | 5 279.00 | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 989.00 | 3 718.00 | | 6 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 001.00 | 43 823.00 | | 66 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 073.00 | 1 943 476.00 | | 2 110 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 544.00 | 1 830 000.00 | | 1 925 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 529.00 | 113 476.00 | | 184 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 089.00 | | 23 441.00 | 322 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 646.00 | 341 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 646.00 | 235 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 635.00 | | 23 441.00 | 215 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 823.00 | 17 495.00 | 3 646.00 | 174 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 473.00 | 17 495.00 | 3 646.00 | 173 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 804.00 | 1.00 | | 15 804.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 158.00 | 25 371.00 | 29 158.00 | 29 158.00 |
6T Sur comptes clients | 16 962.00 | 4 550.00 | 3 661.00 | 16 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 355.00 | 187 551.00 | | 203 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 120.00 | 54 921.00 | 32 819.00 | 61 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 921.00 | 32 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 549.00 | 115 549.00 | | 115 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 804.00 | -1.00 | 15 804.00 | 15 804.00 |
UX Autres créances clients | 132 160.00 | 132 160.00 | | 132 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 825.00 | 54 469.00 | 276 356.00 | 330 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825.00 | | | 825.00 |
VP Divers | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 355.00 | 187 551.00 | 15 804.00 | 203 355.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 306.00 | 268 950.00 | 276 356.00 | 545 306.00 |