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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 063.00 | 8 965.00 | 6 098.00 | 15 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 407.00 | 221 713.00 | 9 694.00 | 231 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 001.00 | 1 048 303.00 | 115 698.00 | 1 164 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 271.00 | 1 278 981.00 | 181 290.00 | 1 460 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 501.00 | 769.00 | 48 731.00 | 49 501.00 |
BZ Autres créances | 107 757.00 | | 107 757.00 | 107 757.00 |
CF Disponibilités | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 378.00 | 769.00 | 182 608.00 | 183 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 649.00 | 1 279 751.00 | 363 899.00 | 1 643 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -311 866.00 | -252 087.00 | | -311 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 709.00 | -59 779.00 | | -70 709.00 |
DL TOTAL (I) | -230 126.00 | -159 417.00 | | -230 126.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 847.00 | 34 477.00 | | 29 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414.00 | 2 853.00 | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 157.00 | 328 464.00 | | 474 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 827.00 | 135 117.00 | | 84 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 024.00 | 500 912.00 | | 594 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 899.00 | 351 495.00 | | 363 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 611.00 | 498 058.00 | | 592 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 312.00 | | 144 312.00 | 144 312.00 |
FG Production vendue services | 718 482.00 | | 718 482.00 | 718 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 794.00 | | 862 794.00 | 862 794.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 966.00 | 21 600.00 | | 34 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 995.00 | 872.00 | | 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203.00 | 212.00 | | 2 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | 212.00 | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | 3 411.00 | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | 3 411.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -3 199.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 783.00 | 942 168.00 | | 924 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 491.00 | 1 001 947.00 | | 995 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 709.00 | -59 779.00 | | -70 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 873.00 | | 1 398.00 | 1 458 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 010.00 | | 1 398.00 | 1 394 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 348.00 | 28 633.00 | | 1 250 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 383.00 | 28 633.00 | | 1 241 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 769.00 | | | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | | | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 769.00 | | 10 000.00 | 10 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 157.00 | 474 157.00 | | 474 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | | | 524.00 |
VB T. V. A. | 75 078.00 | | | 75 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VI Groupe et associés | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 656.00 | 212 656.00 | | 212 656.00 |
VW T.V.A. | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 611.00 | 592 611.00 | | 592 611.00 |