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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 303.00 | 8 205.00 | 6 098.00 | 14 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 515.00 | 177 349.00 | 8 167.00 | 185 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 351.00 | 1 094 071.00 | 56 281.00 | 1 150 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 969.00 | 1 279 625.00 | 120 345.00 | 1 399 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BZ Autres créances | 121 626.00 | | 121 626.00 | 121 626.00 |
CF Disponibilités | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 116.00 | | 144 116.00 | 144 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 086.00 | 1 279 625.00 | 264 461.00 | 1 544 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -739 958.00 | -512 817.00 | | -739 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 898.00 | -227 142.00 | | -163 898.00 |
DL TOTAL (I) | -751 407.00 | -587 509.00 | | -751 407.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 9 097.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 9 097.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 76.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 057.00 | 23 746.00 | | 20 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 361.00 | 1 107.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 944.00 | 738 516.00 | | 901 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 452.00 | 117 401.00 | | 83 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 868.00 | 880 846.00 | | 1 007 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 461.00 | 302 434.00 | | 264 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 507.00 | 879 740.00 | | 1 005 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 76.00 | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 292.00 | | 103 292.00 | 103 292.00 |
FG Production vendue services | 607 783.00 | | 607 783.00 | 607 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 075.00 | | 711 075.00 | 711 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 368.00 | 28 537.00 | | 31 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 534.00 | 1 315.00 | | 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 408.00 | 991.00 | | 18 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 408.00 | 991.00 | | 18 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 714.00 | 7 163.00 | | 9 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 257.00 | 7 163.00 | | 12 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 151.00 | -6 172.00 | | 6 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 802.00 | 795 710.00 | | 767 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 699.00 | 1 022 852.00 | | 931 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 898.00 | -227 142.00 | | -163 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 616.00 | | 5 149.00 | 1 434 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 795.00 | 1 399 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 761.00 | 14 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 034.00 | 1 335 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 752.00 | | 5 149.00 | 1 369 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 621.00 | 23 798.00 | 39 795.00 | 1 295 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965.00 | | 761.00 | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 656.00 | 23 798.00 | 39 034.00 | 1 286 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 097.00 | 4 000.00 | 5 097.00 | 9 097.00 |
6T Sur comptes clients | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 866.00 | 4 000.00 | 5 866.00 | 9 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 5 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 944.00 | 901 944.00 | | 901 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 117 389.00 | 117 389.00 | | 117 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 916.00 | 133 116.00 | 49 800.00 | 182 916.00 |
VW T.V.A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 507.00 | 1 005 507.00 | | 1 005 507.00 |