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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 063.00 | 8 965.00 | 6 098.00 | 15 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 837.00 | 195 786.00 | 7 050.00 | 202 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 001.00 | 1 069 869.00 | 94 132.00 | 1 164 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 701.00 | 1 274 621.00 | 157 080.00 | 1 431 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 926.00 | 769.00 | 11 157.00 | 11 926.00 |
BZ Autres créances | 117 465.00 | | 117 465.00 | 117 465.00 |
CF Disponibilités | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 396.00 | 769.00 | 171 627.00 | 172 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 098.00 | 1 275 390.00 | 328 708.00 | 1 604 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -382 575.00 | -311 866.00 | | -382 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 242.00 | -70 709.00 | | -130 242.00 |
DL TOTAL (I) | -360 368.00 | -230 126.00 | | -360 368.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 815.00 | 29 847.00 | | 16 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 226.00 | 1 414.00 | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 093.00 | 474 157.00 | | 586 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 942.00 | 84 827.00 | | 79 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 075.00 | 594 024.00 | | 685 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 708.00 | 363 899.00 | | 328 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 849.00 | 592 611.00 | | 682 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 779.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 608.00 | | 120 608.00 | 120 608.00 |
FG Production vendue services | 660 044.00 | | 660 044.00 | 660 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 653.00 | | 780 653.00 | 780 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 216.00 | 34 966.00 | | 30 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 315.00 | 995.00 | | 1 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 2 203.00 | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 2 203.00 | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 852.00 | 2 336.00 | | 5 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 852.00 | 2 336.00 | | 5 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 084.00 | -133.00 | | -5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 591.00 | 924 783.00 | | 814 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 833.00 | 995 491.00 | | 944 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 242.00 | -70 709.00 | | -130 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 701.00 | | 2 914.00 | 1 431 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 570.00 | 1 431 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 981.00 | 24 210.00 | 28 570.00 | 1 278 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 016.00 | 24 210.00 | 28 570.00 | 1 270 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 769.00 | | | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | | | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769.00 | 4 000.00 | | 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 093.00 | 586 093.00 | | 586 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 96 213.00 | 96 213.00 | | 96 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 088.00 | 186 088.00 | | 186 088.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 849.00 | 682 849.00 | | 682 849.00 |