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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 054.00 | 12 941.00 | 9 113.00 | 22 054.00 |
BN En cours de production de biens | 262 420.00 | | 262 420.00 | 262 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 040.00 | | 219 040.00 | 219 040.00 |
BZ Autres créances | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
CF Disponibilités | 164 957.00 | | 164 957.00 | 164 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 254.00 | | 696 254.00 | 696 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 307.00 | 12 941.00 | 705 367.00 | 718 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
DG Autres réserves | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 862.00 | | | -24 862.00 |
DL TOTAL (I) | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 798.00 | | | 271 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 415.00 | | | 292 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 779.00 | | | 628 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 367.00 | | | 705 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 779.00 | | | 628 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 379.00 | | 1 750.00 | 20 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 22 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 1 750.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 929.00 | 11.00 | | 12 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 890.00 | 11.00 | | 7 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 219 040.00 | | | 219 040.00 |
VB T. V. A. | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 783.00 | 265 033.00 | 1 750.00 | 266 783.00 |