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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 761.00 | |
AH Fonds commercial | | | 7 363.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 193.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 911.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 229.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 263 671.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 135 618.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 292.00 | |
CF Disponibilités | | | 247 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 688 699.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 705 928.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 15 200.00 | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
DH Report à nouveau | -11 005.00 | | | -11 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 700.00 | -11 005.00 | | 10 700.00 |
DL TOTAL (I) | 62 711.00 | 57 611.00 | | 62 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 844.00 | 4 350.00 | | 201 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 983.00 | 35 983.00 | | 43 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 404.00 | 221 146.00 | | 158 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 738.00 | 70 400.00 | | 26 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 247.00 | 255 935.00 | | 212 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 217.00 | 587 813.00 | | 643 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 928.00 | 645 425.00 | | 705 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 888 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 888 766.00 | |
FM Production stockée | | | 104 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 553.00 | 896 115.00 | | 994 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 853.00 | 907 120.00 | | 983 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 700.00 | -11 005.00 | | 10 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 40 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 662.00 | 3 455.00 | | 19 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 882.00 | 2 149.00 | | 9 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 780.00 | 1 305.00 | | 9 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 844.00 | 30 955.00 | 170 889.00 | 201 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 404.00 | 158 404.00 | | 158 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 721.00 | 70 721.00 | | 70 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 247.00 | 212 247.00 | | 212 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 910.00 | 175 910.00 | | 175 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 888.00 | 177 888.00 | 3 000.00 | 180 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 217.00 | 472 327.00 | 170 889.00 | 643 217.00 |