| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 7 363.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 126.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 737.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 171 658.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 332 739.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 434.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | | | 166 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 735 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 760 952.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200.00 | 19 200.00 | | 23 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 233.00 | 48 970.00 | | 50 233.00 |
DG Autres réserves | | 33 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 986.00 | -24 862.00 | | 2 986.00 |
DL TOTAL (I) | 76 419.00 | 76 588.00 | | 76 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 651.00 | 39.00 | | 15 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 520.00 | 15 560.00 | | 12 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 148.00 | 271 798.00 | | 326 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 202.00 | 48 967.00 | | 72 202.00 |
EA Autres dettes | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 493.00 | 292 415.00 | | 192 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 533.00 | 628 779.00 | | 684 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 952.00 | 705 367.00 | | 760 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 054.00 | | 17 604.00 | 22 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958.00 | 37 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 023.00 | 23 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 12 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 403.00 | | 11 776.00 | 12 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 901.00 | | 5 828.00 | 7 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 941.00 | 980.00 | 1 958.00 | 12 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | 775.00 | 1 023.00 | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 901.00 | 204.00 | 935.00 | 7 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 332 739.00 | | | 332 739.00 |
VB T. V. A. | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 618.00 | 396 868.00 | 1 750.00 | 398 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |