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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 330.00 | 20 733.00 | 186 597.00 | 207 330.00 |
AP Constructions | 8 835.00 | 8 598.00 | 236.00 | 8 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 158.00 | 35 208.00 | 1 949.00 | 37 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 672.00 | 72 888.00 | 188 784.00 | 261 672.00 |
BT Marchandises | 96 857.00 | 48 429.00 | 48 428.00 | 96 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 347.00 | 90 449.00 | 150 897.00 | 241 347.00 |
BZ Autres créances | 85 620.00 | | 85 620.00 | 85 620.00 |
CF Disponibilités | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 899.00 | 138 878.00 | 296 020.00 | 434 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 572.00 | 211 767.00 | 484 804.00 | 696 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 471.00 | | | 99 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 971.00 | | | 184 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
DG Autres réserves | 68 271.00 | | | 68 271.00 |
DH Report à nouveau | -129 362.00 | | | -129 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 197.00 | | | -283 197.00 |
DL TOTAL (I) | -49 898.00 | | | -49 898.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 559.00 | | | 66 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 829.00 | | | 90 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 426.00 | | | 258 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
EA Autres dettes | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 703.00 | | | 452 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 804.00 | | | 484 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 944.00 | | | 448 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 559.00 | | | 66 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 648.00 | 494 090.00 | 636 738.00 | 142 648.00 |
FG Production vendue services | 57 684.00 | 5 272.00 | 62 956.00 | 57 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 332.00 | 499 362.00 | 699 694.00 | 200 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 153.00 | | | 745 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 351.00 | | | 1 028 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 197.00 | | | -283 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 672.00 | | | 261 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 490.00 | | | 212 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 200.00 | 21 687.00 | | 51 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 159.00 | 20 733.00 | | 5 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 041.00 | 954.00 | | 46 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 750.00 | 82 000.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 429.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 926.00 | | 477.00 | 90 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 926.00 | 48 429.00 | 477.00 | 90 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 677.00 | 130 429.00 | 2 228.00 | 92 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 429.00 | 2 065.00 | |
UG ‐ Financières | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 426.00 | 258 426.00 | | 258 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UX Autres créances clients | 150 618.00 | | | 150 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 728.00 | | | 90 728.00 |
VB T. V. A. | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
VC Groupe et associés | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 559.00 | 66 559.00 | | 66 559.00 |
VI Groupe et associés | 90 829.00 | 90 829.00 | | 90 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 904.00 | 238 175.00 | 90 728.00 | 328 904.00 |
VW T.V.A. | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 944.00 | 448 944.00 | | 448 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
ST Autres comptes | 169 048.00 | | | 169 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
YT Sous‐traitance | 109 462.00 | | | 109 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 587.00 | | | 63 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 238.00 | | | 413 238.00 |