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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 330.00 | 62 199.00 | 145 131.00 | 207 330.00 |
AP Constructions | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 505.00 | 16 907.00 | 598.00 | 17 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 563.00 | 91 834.00 | 145 729.00 | 237 563.00 |
BT Marchandises | 97 429.00 | 30 192.00 | 67 237.00 | 97 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 384.00 | | 196 384.00 | 196 384.00 |
BZ Autres créances | 50 534.00 | | 50 534.00 | 50 534.00 |
CF Disponibilités | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 092.00 | 30 192.00 | 321 900.00 | 352 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 656.00 | 122 026.00 | 467 629.00 | 589 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 471.00 | | | 99 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 971.00 | | | 184 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
DG Autres réserves | 68 271.00 | | | 68 271.00 |
DH Report à nouveau | -360 947.00 | | | -360 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
DL TOTAL (I) | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 866.00 | | | 96 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 280.00 | | | 169 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 121.00 | | | 141 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 022.00 | | | 446 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 629.00 | | | 467 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 022.00 | | | 446 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 866.00 | | | 96 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 341.00 | 544 371.00 | 727 712.00 | 183 341.00 |
FG Production vendue services | 84 789.00 | 2 650.00 | 87 439.00 | 84 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 130.00 | 547 021.00 | 815 151.00 | 268 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 192.00 | |
GE Autres charges | | | 12 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 121.00 | | | 878 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 227.00 | | | 858 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 170.00 | | | 242 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 606.00 | 237 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 606.00 | 26 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 734.00 | | | 210 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 060.00 | 21 380.00 | 4 606.00 | 75 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 869.00 | 20 733.00 | | 44 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 191.00 | 647.00 | 4 606.00 | 30 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 122.00 | 141 122.00 | | 141 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 426.00 | 169 426.00 | | 169 426.00 |
UX Autres créances clients | 196 385.00 | 196 385.00 | | 196 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 867.00 | 96 867.00 | | 96 867.00 |
VP Divers | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 544.00 | 250 544.00 | | 250 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 023.00 | 446 023.00 | | 446 023.00 |