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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 330.00 | 41 466.00 | 165 864.00 | 207 330.00 |
AP Constructions | 6 135.00 | 6 088.00 | 46.00 | 6 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 112.00 | 20 913.00 | 1 198.00 | 22 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 170.00 | 75 060.00 | 167 109.00 | 242 170.00 |
BT Marchandises | 108 570.00 | 32 512.00 | 76 057.00 | 108 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 805.00 | 9 545.00 | 198 259.00 | 207 805.00 |
BZ Autres créances | 120 787.00 | | 120 787.00 | 120 787.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 821.00 | 42 058.00 | 397 763.00 | 439 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 992.00 | 117 118.00 | 564 873.00 | 681 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 471.00 | | | 99 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 971.00 | | | 184 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
DG Autres réserves | 68 271.00 | | | 68 271.00 |
DH Report à nouveau | -412 560.00 | | | -412 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 384.00 | | | 110 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 175.00 | | | 155 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 810.00 | | | 207 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
EA Autres dettes | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 159.00 | | | 548 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 873.00 | | | 564 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 159.00 | | | 548 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 384.00 | | | 110 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 330.00 | 407 426.00 | 476 757.00 | 69 330.00 |
FG Production vendue services | 60 905.00 | 43 006.00 | 103 911.00 | 60 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 235.00 | 450 432.00 | 580 668.00 | 130 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 329.00 | | | 839 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 717.00 | | | 787 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 947.00 | | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 673.00 | | | 261 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 490.00 | | | 212 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 888.00 | 21 540.00 | 19 369.00 | 72 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 893.00 | 20 733.00 | 1 757.00 | 25 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 996.00 | 807.00 | 17 612.00 | 46 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | 15 000.00 | 82 000.00 | 82 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 000.00 | 15 000.00 | 82 000.00 | 82 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 82 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 811.00 | 207 811.00 | | 207 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 686.00 | 176 686.00 | | 176 686.00 |
UX Autres créances clients | 120 787.00 | | | 120 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 385.00 | 110 385.00 | | 110 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 613.00 | 321 067.00 | 9 546.00 | 330 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 160.00 | 548 160.00 | | 548 160.00 |