| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 165.00 | 16 049.00 | 116.00 | 16 165.00 |
AH Fonds commercial | 275 933.00 | | 275 933.00 | 275 933.00 |
AP Constructions | 51 249.00 | 22 785.00 | 28 465.00 | 51 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 794.00 | 16 751.00 | 6 043.00 | 22 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 462.00 | 113 861.00 | 83 601.00 | 197 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 887.00 | 243 886.00 | 468 001.00 | 711 887.00 |
BT Marchandises | 215 571.00 | 22 948.00 | 192 623.00 | 215 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 377.00 | 99 672.00 | 1 927 706.00 | 2 027 377.00 |
BZ Autres créances | 507 477.00 | 56 206.00 | 451 271.00 | 507 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 640 794.00 | | 1 640 794.00 | 1 640 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 959.00 | 178 826.00 | 4 587 133.00 | 4 765 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 846.00 | 422 712.00 | 5 055 134.00 | 5 477 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 379 083.00 | | | 379 083.00 |
CU Autres participations | 133 368.00 | 74 442.00 | 58 926.00 | 133 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 812 582.00 | | | 2 812 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 739.00 | | | 158 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 321.00 | | | 3 367 321.00 |
DP Provisions pour risques | 121 396.00 | | | 121 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 396.00 | | | 121 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 626.00 | | | 786 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 083.00 | | | 594 083.00 |
EA Autres dettes | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 701.00 | | | 133 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 417.00 | | | 1 566 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 055 134.00 | | | 5 055 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 417.00 | | | 1 566 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 389 269.00 | | 6 389 269.00 | 6 389 269.00 |
FG Production vendue services | 1 416 725.00 | | 1 416 725.00 | 1 416 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 805 994.00 | | 7 805 994.00 | 7 805 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 889 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 097 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 684.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 641.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 286.00 | | | 84 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 286.00 | | | 84 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 810.00 | | | 78 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 596.00 | | | 117 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 310.00 | | | -33 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 006 429.00 | | | 8 006 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 847 690.00 | | | 7 847 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 739.00 | | | 158 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 910.00 | | 29 977.00 | 681 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 866.00 | | 232.00 | 291 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 793.00 | | 29 711.00 | 241 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 251.00 | | 34.00 | 148 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 262.00 | 34 183.00 | | 135 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 762.00 | 286.00 | | 15 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 500.00 | 33 896.00 | | 119 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 195.00 | 85 494.00 | 138 294.00 | 174 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 977.00 | 22 948.00 | 14 977.00 | 14 977.00 |
6T Sur comptes clients | 103 187.00 | 336.00 | 3 851.00 | 103 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 811.00 | 23 285.00 | 18 828.00 | 248 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 006.00 | 108 779.00 | 157 122.00 | 423 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 810.00 | 84 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 626.00 | 786 626.00 | | 786 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 818.00 | 216 818.00 | | 216 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 476.00 | 263 476.00 | | 263 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 701.00 | 133 701.00 | | 133 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 578.00 | | | 1 909 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 799.00 | | | 117 799.00 |
VC Groupe et associés | 261 284.00 | | | 261 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 164.00 | | | 123 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 146.00 | | | 105 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 512.00 | 2 180 511.00 | 394 001.00 | 2 574 512.00 |
VW T.V.A. | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 417.00 | 1 566 417.00 | | 1 566 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 926.00 | | | 108 926.00 |
ST Autres comptes | 319 895.00 | | | 319 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 218.00 | | | 295 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 307 261.00 | | | 307 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 621.00 | | | 121 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 468 685.00 | | | 1 468 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 991 145.00 | | | 991 145.00 |
ZE Dividendes | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 967.00 | | | 1 036 967.00 |