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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
AH Fonds commercial | 275 933.00 | | 275 933.00 | 275 933.00 |
AP Constructions | 54 996.00 | 30 557.00 | 24 439.00 | 54 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 925.00 | 21 154.00 | 4 771.00 | 25 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 692.00 | 157 102.00 | 30 590.00 | 187 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 112.00 | 299 419.00 | 409 694.00 | 709 112.00 |
BT Marchandises | 291 951.00 | 24 116.00 | 267 835.00 | 291 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -398.00 | | -398.00 | -398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901 130.00 | 110 942.00 | 2 790 188.00 | 2 901 130.00 |
BZ Autres créances | 369 646.00 | 56 206.00 | 313 440.00 | 369 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 945 194.00 | | 1 945 194.00 | 1 945 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 865 603.00 | 191 264.00 | 5 674 339.00 | 5 865 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 715.00 | 490 682.00 | 6 084 033.00 | 6 574 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 085.00 | | | 244 085.00 |
CU Autres participations | 133 368.00 | 74 442.00 | 58 926.00 | 133 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 972 153.00 | | | 2 972 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 685.00 | | | 372 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 740 838.00 | | | 3 740 838.00 |
DP Provisions pour risques | 120 054.00 | | | 120 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 054.00 | | | 120 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 209.00 | | | 1 311 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 864.00 | | | 727 864.00 |
EA Autres dettes | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 511.00 | | | 172 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 140.00 | | | 2 223 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 033.00 | | | 6 084 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 140.00 | | | 2 223 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 353 155.00 | | 7 353 155.00 | 7 353 155.00 |
FG Production vendue services | 1 554 220.00 | | 1 554 220.00 | 1 554 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 907 374.00 | | 8 907 374.00 | 8 907 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 984 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 507 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 655.00 | |
GE Autres charges | | | 6 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 510 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 979.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 082.00 | | | 80 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 468.00 | | | 86 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 977.00 | | | 90 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 509.00 | | | -4 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 837.00 | | | 129 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 109 675.00 | | | 9 109 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 736 989.00 | | | 8 736 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 685.00 | | | 372 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 751.00 | | 6 472.00 | 715 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 148 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 005.00 | 709 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 894.00 | 268 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 098.00 | | | 292 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 251.00 | | 6 361.00 | 275 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 402.00 | | 110.00 | 148 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 379.00 | 33 598.00 | 13 000.00 | 204 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 214.00 | 33 598.00 | 13 000.00 | 188 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 389.00 | 99 679.00 | 126 014.00 | 146 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 093.00 | 24 116.00 | 20 093.00 | 20 093.00 |
6T Sur comptes clients | 101 537.00 | 9 405.00 | | 101 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 278.00 | 33 521.00 | 20 093.00 | 252 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 667.00 | 133 200.00 | 146 107.00 | 398 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 024.00 | 80 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 209.00 | 1 311 209.00 | | 1 311 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 268.00 | 293 268.00 | | 293 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 590.00 | 308 590.00 | | 308 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 511.00 | 172 511.00 | | 172 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
UX Autres créances clients | 2 769 804.00 | 2 769 804.00 | | 2 769 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 325.00 | 10 750.00 | 120 567.00 | 131 325.00 |
VC Groupe et associés | 244 085.00 | | 244 085.00 | 244 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 393.00 | 114 393.00 | | 114 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293 890.00 | 2 914 203.00 | 379 687.00 | 3 293 890.00 |
VW T.V.A. | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 140.00 | 2 223 140.00 | | 2 223 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |