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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
AH Fonds commercial | 275 933.00 | | 275 933.00 | 275 933.00 |
AP Constructions | 54 996.00 | 26 719.00 | 28 277.00 | 54 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 794.00 | 18 903.00 | 3 890.00 | 22 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 462.00 | 142 592.00 | 54 870.00 | 197 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 751.00 | 278 821.00 | 436 930.00 | 715 751.00 |
BT Marchandises | 290 483.00 | 20 093.00 | 270 389.00 | 290 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596 974.00 | 101 537.00 | 3 495 437.00 | 3 596 974.00 |
BZ Autres créances | 405 062.00 | 56 206.00 | 348 856.00 | 405 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 601 258.00 | | 1 601 258.00 | 1 601 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 256 837.00 | 177 836.00 | 6 079 001.00 | 6 256 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 588.00 | 456 657.00 | 6 515 931.00 | 6 972 588.00 |
CU Autres participations | 133 368.00 | 74 442.00 | 58 926.00 | 133 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 847 571.00 | | | 2 847 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 082.00 | | | 246 082.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 653.00 | | | 3 489 653.00 |
DP Provisions pour risques | 146 389.00 | | | 146 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 389.00 | | | 146 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 870.00 | | | 1 942 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 889.00 | | | 774 889.00 |
EA Autres dettes | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 154.00 | | | 140 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 889.00 | | | 2 879 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 931.00 | | | 6 515 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 041.00 | | | 2 868 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 626 283.00 | | 6 626 283.00 | 6 626 283.00 |
FG Production vendue services | 1 478 391.00 | | 1 478 391.00 | 1 478 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 104 674.00 | | 8 104 674.00 | 8 104 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 185 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 250 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 307.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 848 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 873.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 810.00 | | | 78 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 810.00 | | | 78 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 082.00 | | | 80 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 189.00 | | | -2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 724.00 | | | 96 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 277 985.00 | | | 8 277 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 031 903.00 | | | 8 031 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 082.00 | | | 246 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 887.00 | | 3 864.00 | 711 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 098.00 | | | 292 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 504.00 | | 3 747.00 | 271 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 285.00 | | 117.00 | 148 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 445.00 | 34 935.00 | | 169 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 049.00 | 116.00 | | 16 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 396.00 | 34 819.00 | | 153 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 396.00 | 146 389.00 | 121 396.00 | 121 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 948.00 | 20 093.00 | 22 948.00 | 22 948.00 |
6T Sur comptes clients | 99 672.00 | 2 547.00 | 682.00 | 99 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 709.00 | 22 641.00 | 23 630.00 | 327 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 105.00 | 169 030.00 | 145 026.00 | 449 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 082.00 | 78 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 870.00 | 1 942 870.00 | | 1 942 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 129.00 | 244 129.00 | | 244 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 348.00 | 279 348.00 | | 279 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 154.00 | 140 154.00 | | 140 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
UX Autres créances clients | 3 476 934.00 | 3 476 934.00 | | 3 476 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 040.00 | 3 050.00 | 116 983.00 | 120 040.00 |
VC Groupe et associés | 255 606.00 | | 255 606.00 | 255 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 483.00 | 124 483.00 | | 124 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030 131.00 | 3 642 507.00 | 387 624.00 | 4 030 131.00 |
VW T.V.A. | 193 564.00 | 193 564.00 | | 193 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 041.00 | 2 868 041.00 | | 2 868 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |