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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 324.00 | 137 871.00 | 23 453.00 | 161 324.00 |
040 Immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 204.00 | 140 304.00 | 23 900.00 | 164 204.00 |
060 Stock marchandises | 57 878.00 | | 57 878.00 | 57 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
072 Créances – Autres | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
084 Disponibilités | 48 967.00 | | 48 967.00 | 48 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 791.00 | | 136 791.00 | 136 791.00 |
110 Total général Actif | 300 996.00 | 140 304.00 | 160 691.00 | 300 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 612.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 939.00 | | | 411 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 423.00 | | | 201 423.00 |
230 Autres produits | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 483.00 | | | 622 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 461.00 | | | 332 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -756.00 | | | -756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
242 Autres charges externes. | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 561.00 | | | 117 561.00 |
252 Charges sociales | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 715.00 | | | 577 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
294 Charges financières | 716.00 | | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 882.00 | | | 160 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 223.00 | | | 120 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 451.00 | | | 67 451.00 |