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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 218.00 | 159 170.00 | 8 049.00 | 167 218.00 |
040 Immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 099.00 | 161 603.00 | 8 496.00 | 170 099.00 |
060 Stock marchandises | 42 445.00 | 10 500.00 | 31 945.00 | 42 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 603.00 | 5 120.00 | 17 483.00 | 22 603.00 |
072 Créances – Autres | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
084 Disponibilités | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 765.00 | 15 620.00 | 100 145.00 | 115 765.00 |
110 Total général Actif | 285 864.00 | 177 223.00 | 108 641.00 | 285 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 612.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 920.00 | | | 226 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 164.00 | | | 145 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 311.00 | | | 390 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 287.00 | | | 147 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
242 Autres charges externes. | 66 304.00 | | | 66 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 847.00 | | | 69 847.00 |
252 Charges sociales | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 739.00 | | | 346 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 904.00 | | | 177 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 888.00 | | | 71 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |