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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 494.00 | 150 456.00 | 15 038.00 | 165 494.00 |
040 Immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 375.00 | 152 890.00 | 15 485.00 | 168 375.00 |
060 Stock marchandises | 54 619.00 | 12 000.00 | 42 619.00 | 54 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
072 Créances – Autres | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
084 Disponibilités | 70 795.00 | | 70 795.00 | 70 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 129.00 | 12 000.00 | 169 129.00 | 181 129.00 |
110 Total général Actif | 349 504.00 | 164 890.00 | 184 614.00 | 349 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 612.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 583.00 | | | 362 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 680.00 | | | 180 680.00 |
230 Autres produits | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 967.00 | | | 558 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 177.00 | | | 256 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
242 Autres charges externes. | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 137.00 | | | 91 137.00 |
252 Charges sociales | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 758.00 | | | 480 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 209.00 | | | 78 209.00 |
294 Charges financières | 552.00 | | | 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 204.00 | | | 164 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 176.00 | | | 101 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |