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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 516.00 | 44 999.00 | 149 517.00 | 194 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 864.00 | 1 136.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 510.00 | 391 282.00 | 111 228.00 | 502 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 062.00 | 57 080.00 | 22 981.00 | 80 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 059.00 | 531 821.00 | 557 238.00 | 1 089 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 058.00 | | 178 058.00 | 178 058.00 |
BN En cours de production de biens | 122 879.00 | | 122 879.00 | 122 879.00 |
BP En cours de production de services | 116 408.00 | | 116 408.00 | 116 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 388.00 | 116 596.00 | 883 792.00 | 1 000 388.00 |
BZ Autres créances | 395 049.00 | | 395 049.00 | 395 049.00 |
CF Disponibilités | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 526.00 | 116 596.00 | 1 754 929.00 | 1 871 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 589.00 | 648 417.00 | 2 345 172.00 | 2 993 589.00 |
CU Autres participations | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 081.00 | 36 596.00 | 121 485.00 | 158 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 256.00 | 274 256.00 | | 274 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 426.00 | 10 104.00 | | 27 426.00 |
DG Autres réserves | 627 296.00 | 589 184.00 | | 627 296.00 |
DH Report à nouveau | | -28 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 959.00 | 353 741.00 | | -79 959.00 |
DL TOTAL (I) | 943 991.00 | 1 293 950.00 | | 943 991.00 |
DP Provisions pour risques | 45 024.00 | 12 020.00 | | 45 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 024.00 | 12 020.00 | | 45 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 531.00 | 144 773.00 | | 82 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 814.00 | 206 250.00 | | 328 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 513.00 | 1 904 780.00 | | 799 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 162.00 | 95 350.00 | | 90 162.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 429.00 | 2 351 153.00 | | 1 350 429.00 |
ED (V) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 172.00 | 3 657 123.00 | | 2 345 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 155.00 | 2 093 904.00 | | 1 028 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 563.00 | 1 256.00 | | 2 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 517.00 | | 172 290.00 | 945 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 958.00 | | 131 123.00 | 26 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 093.00 | 43 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 747.00 | 1 089 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 654.00 | 690 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 516.00 | | | 197 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 648.00 | | 28 111.00 | 681 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 395.00 | | 13 056.00 | 39 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 104.00 | 114 791.00 | 19 074.00 | 436 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 496.00 | 19 100.00 | | 17 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 790.00 | 4 074.00 | | 42 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 818.00 | 91 618.00 | 19 074.00 | 375 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 020.00 | 33 004.00 | | 12 020.00 |
6T Sur comptes clients | 96 832.00 | 19 764.00 | | 96 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 832.00 | 19 764.00 | | 96 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 852.00 | 52 768.00 | | 108 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 764.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 125.00 | 37 500.00 | 223 125.00 | 328 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 513.00 | 799 513.00 | | 799 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
UX Autres créances clients | 883 688.00 | | | 883 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
VB T. V. A. | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
VC Groupe et associés | 133 066.00 | | | 133 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 125.00 | 47 476.00 | 31 649.00 | 79 125.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 177.00 | | | 182 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 229.00 | 1 433 099.00 | 20 130.00 | 1 453 229.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 649.00 | 981 375.00 | 254 774.00 | 1 303 649.00 |