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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 116.00 | 50 655.00 | 150 461.00 | 201 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 676.00 | 2 864.00 | 25 812.00 | 28 676.00 |
AN Terrains | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 213.00 | 453 695.00 | 101 518.00 | 555 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 321.00 | 66 647.00 | 43 674.00 | 110 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 940.00 | 653 942.00 | 614 998.00 | 1 268 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 695.00 | 32 326.00 | 255 369.00 | 287 695.00 |
BN En cours de production de biens | 169 798.00 | | 169 798.00 | 169 798.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 678.00 | 155 768.00 | 585 910.00 | 741 678.00 |
BZ Autres créances | 535 001.00 | | 535 001.00 | 535 001.00 |
CF Disponibilités | 267 467.00 | | 267 467.00 | 267 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 532.00 | | 151 532.00 | 151 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 171.00 | 188 094.00 | 1 965 077.00 | 2 153 171.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 764.00 | 842 036.00 | 2 585 728.00 | 3 427 764.00 |
CU Autres participations | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 266 386.00 | 80 081.00 | 186 305.00 | 266 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 256.00 | 274 256.00 | | 274 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
DG Autres réserves | 287 337.00 | 627 296.00 | | 287 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 340.00 | -79 959.00 | | -78 340.00 |
DL TOTAL (I) | 605 651.00 | 943 991.00 | | 605 651.00 |
DP Provisions pour risques | 51 651.00 | 45 024.00 | | 51 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 651.00 | 45 024.00 | | 51 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 259.00 | 82 531.00 | | 79 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 625.00 | 328 814.00 | | 290 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 857.00 | 46 780.00 | | 65 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 016.00 | 799 513.00 | | 1 383 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 839.00 | 90 162.00 | | 100 839.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 2 629.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 990.00 | 1 350 429.00 | | 1 919 990.00 |
ED (V) | 8 437.00 | 5 727.00 | | 8 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 728.00 | 2 345 172.00 | | 2 585 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 641.00 | 1 028 155.00 | | 1 635 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 2 563.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 059.00 | | 249 843.00 | 1 089 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 081.00 | | 108 305.00 | 158 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 285.00 | 33 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 962.00 | 1 268 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 677.00 | 739 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 516.00 | | 32 276.00 | 197 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 105.00 | | 108 262.00 | 690 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 358.00 | | 1 000.00 | 43 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 821.00 | 123 466.00 | 1 344.00 | 531 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 596.00 | 43 485.00 | | 36 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 863.00 | 6 656.00 | | 46 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 362.00 | 73 325.00 | 1 344.00 | 448 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 024.00 | 33 978.00 | 27 351.00 | 45 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 32 326.00 | | |
6T Sur comptes clients | 116 596.00 | 39 171.00 | | 116 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 596.00 | 71 497.00 | | 116 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 621.00 | 105 475.00 | 27 351.00 | 161 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 497.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 27 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 625.00 | 43 125.00 | 225 000.00 | 290 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 016.00 | 1 383 016.00 | | 1 383 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
UX Autres créances clients | 578 091.00 | | | 578 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 587.00 | | | 163 587.00 |
VB T. V. A. | 170 768.00 | | | 170 768.00 |
VC Groupe et associés | 212 445.00 | | | 212 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 373.00 | 41 524.00 | 36 849.00 | 78 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 034.00 | | | 146 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 532.00 | | | 151 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 341.00 | 1 428 211.00 | 21 130.00 | 1 449 341.00 |
VW T.V.A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 133.00 | 1 569 784.00 | 261 849.00 | 1 854 133.00 |