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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 246.00 | 55 074.00 | 152 172.00 | 207 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 623.00 | 500 031.00 | 79 592.00 | 579 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 821.00 | 78 607.00 | 32 214.00 | 110 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 813.00 | 781 643.00 | 525 170.00 | 1 306 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 866.00 | 3 658.00 | 244 208.00 | 247 866.00 |
BN En cours de production de biens | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594 345.00 | | 594 345.00 | 594 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 614.00 | 179 501.00 | 488 113.00 | 667 614.00 |
BZ Autres créances | 503 625.00 | | 503 625.00 | 503 625.00 |
CF Disponibilités | 204 933.00 | | 204 933.00 | 204 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 978.00 | 183 159.00 | 2 157 820.00 | 2 340 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 078.00 | 964 802.00 | 2 683 276.00 | 3 648 078.00 |
CU Autres participations | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 311 950.00 | 144 931.00 | 167 019.00 | 311 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 256.00 | 274 256.00 | | 274 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
DG Autres réserves | 208 997.00 | 287 337.00 | | 208 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 388.00 | -78 340.00 | | 217 388.00 |
DL TOTAL (I) | 823 039.00 | 605 651.00 | | 823 039.00 |
DP Provisions pour risques | 287.00 | 51 651.00 | | 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 287.00 | 51 651.00 | | 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 141.00 | 79 259.00 | | 42 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 500.00 | 290 625.00 | | 247 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 104.00 | 65 857.00 | | 470 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 976.00 | 1 383 016.00 | | 968 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 259.00 | 100 839.00 | | 94 259.00 |
EA Autres dettes | 20 223.00 | 393.00 | | 20 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 072.00 | 1 919 990.00 | | 1 857 072.00 |
ED (V) | 2 879.00 | 8 437.00 | | 2 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 276.00 | 2 585 728.00 | | 2 683 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 571.00 | 1 635 641.00 | | 1 669 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 940.00 | | 76 603.00 | 1 268 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 386.00 | | 45 564.00 | 266 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 29 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 631.00 | 3 100.00 | 1 306 813.00 | 35 631.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 311 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 676.00 | | 210 246.00 | 25 676.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 955.00 | | 754 644.00 | 9 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 792.00 | | 6 130.00 | 229 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 690.00 | | 24 910.00 | 739 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 942.00 | 127 701.00 | | 653 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 081.00 | 64 850.00 | | 80 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 519.00 | 4 555.00 | | 53 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 342.00 | 58 296.00 | | 520 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 651.00 | 287.00 | 51 651.00 | 51 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 326.00 | | 28 668.00 | 32 326.00 |
6T Sur comptes clients | 155 768.00 | 23 733.00 | | 155 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 094.00 | 23 733.00 | 28 668.00 | 188 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 745.00 | 24 020.00 | 80 319.00 | 239 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 733.00 | 28 668.00 | |
UG ‐ Financières | | 287.00 | 5 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 500.00 | 60 000.00 | 187 500.00 | 247 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 976.00 | 968 976.00 | | 968 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 480 294.00 | 480 294.00 | | 480 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 320.00 | 187 320.00 | | 187 320.00 |
VB T. V. A. | 169 052.00 | 169 052.00 | | 169 052.00 |
VC Groupe et associés | 258 212.00 | 258 212.00 | | 258 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 611.00 | 11 443.00 | 30 168.00 | 41 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 887.00 | | | 85 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 848.00 | 1 218 818.00 | 18 030.00 | 1 236 848.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 967.00 | 1 169 299.00 | 217 668.00 | 1 386 967.00 |