| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 812.00 | 92 477.00 | 19 335.00 | 111 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 233.00 | 108 617.00 | 46 616.00 | 155 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 361.00 | 11 311.00 | 274 050.00 | 285 361.00 |
BZ Autres créances | 397 159.00 | 358 927.00 | 38 232.00 | 397 159.00 |
CF Disponibilités | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 975.00 | | 40 975.00 | 40 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 071.00 | 370 238.00 | 386 833.00 | 757 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 305.00 | 478 855.00 | 433 450.00 | 912 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 813.00 | 38 112.00 | | 27 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 48 124.00 | 56 905.00 | | 48 124.00 |
DH Report à nouveau | | -36 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 251.00 | 37 785.00 | | -15 251.00 |
DL TOTAL (I) | 64 497.00 | 100 240.00 | | 64 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 423.00 | 8 167.00 | | 6 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 583.00 | 125 643.00 | | 107 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 040.00 | 132 461.00 | | 92 040.00 |
EA Autres dettes | 94 137.00 | 188 295.00 | | 94 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 770.00 | 76 020.00 | | 68 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 953.00 | 576 389.00 | | 368 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 450.00 | 676 629.00 | | 433 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 393.00 | 570 001.00 | | 364 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 22.00 | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 339 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 339 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 13 928.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 15 428.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 15 193.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 152.00 | 1 592 006.00 | | 1 369 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 404.00 | 1 554 221.00 | | 1 384 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 251.00 | 37 785.00 | | -15 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 490.00 | | | 143 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 844.00 | | | 109 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 579.00 | 4 038.00 | | 104 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 699.00 | 4 038.00 | | 96 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 583.00 | 107 583.00 | | 107 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 137.00 | 94 137.00 | | 94 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285 361.00 | | | 285 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 388.00 | 1 828.00 | 1 903.00 | 6 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 677.00 | 723 496.00 | 27 182.00 | 750 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 953.00 | 364 393.00 | 1 903.00 | 368 953.00 |