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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 985.00 | 15 873.00 | 2 112.00 | 17 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 025.00 | 12 577.00 | 448.00 | 13 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 821.00 | 101 154.00 | 6 667.00 | 107 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 437.00 | 129 604.00 | 41 833.00 | 171 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 846.00 | | 262 846.00 | 262 846.00 |
BZ Autres créances | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
CF Disponibilités | 66 799.00 | | 66 799.00 | 66 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 730.00 | | 438 730.00 | 438 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 167.00 | 129 604.00 | 480 563.00 | 610 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
DG Autres réserves | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
DH Report à nouveau | -64 756.00 | -40 270.00 | | -64 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478.00 | -24 486.00 | | 478.00 |
DL TOTAL (I) | 14 440.00 | 13 961.00 | | 14 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 291.00 | 40 175.00 | | 40 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 49.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 211.00 | 207 525.00 | | 218 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 499.00 | 96 996.00 | | 123 499.00 |
EA Autres dettes | 84 079.00 | 37 373.00 | | 84 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 123.00 | 382 118.00 | | 466 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 563.00 | 396 079.00 | | 480 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 123.00 | 342 118.00 | | 426 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 175.00 | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 255 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 255 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 109.00 | 358 927.00 | | 33 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 109.00 | 358 927.00 | | 33 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 2 000.00 | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 358 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 360 927.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 193.00 | -2 000.00 | | 32 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 666.00 | 1 582 977.00 | | 1 288 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 187.00 | 1 607 464.00 | | 1 288 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478.00 | -24 486.00 | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 437.00 | | | 171 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 846.00 | | | 120 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 651.00 | 4 952.00 | 129 604.00 | 124 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 449.00 | 1 424.00 | 15 873.00 | 14 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 202.00 | 3 528.00 | 113 730.00 | 110 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 211.00 | 218 211.00 | | 218 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 499.00 | 123 499.00 | | 123 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 123.00 | 84 123.00 | | 84 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
UX Autres créances clients | 262 846.00 | 262 846.00 | | 262 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 937.00 | 353 431.00 | 32 506.00 | 385 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 123.00 | 426 123.00 | 40 000.00 | 466 123.00 |