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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 985.00 | 14 449.00 | 3 536.00 | 17 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 025.00 | 11 650.00 | 1 375.00 | 13 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 821.00 | 98 552.00 | 9 269.00 | 107 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 437.00 | 124 651.00 | 46 785.00 | 171 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 941.00 | | 184 941.00 | 184 941.00 |
BZ Autres créances | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
CF Disponibilités | 72 766.00 | | 72 766.00 | 72 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 293.00 | | 349 293.00 | 349 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 730.00 | 124 651.00 | 396 079.00 | 520 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
DG Autres réserves | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
DH Report à nouveau | -40 270.00 | -40 298.00 | | -40 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 486.00 | 28.00 | | -24 486.00 |
DL TOTAL (I) | 13 961.00 | 38 448.00 | | 13 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 175.00 | 57 635.00 | | 40 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 14.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 525.00 | 169 705.00 | | 207 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 996.00 | 70 834.00 | | 96 996.00 |
EA Autres dettes | 37 373.00 | 48 204.00 | | 37 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 118.00 | 346 391.00 | | 382 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 079.00 | 384 839.00 | | 396 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 118.00 | 346 391.00 | | 342 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 210 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 210 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 790.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 927.00 | | | 358 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 927.00 | 260.00 | | 358 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 22 959.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 927.00 | | | 358 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 927.00 | 22 959.00 | | 360 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -22 699.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 977.00 | 1 283 636.00 | | 1 582 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 464.00 | 1 283 608.00 | | 1 607 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 486.00 | 28.00 | | -24 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 597.00 | | 6 840.00 | 164 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 846.00 | | | 120 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 766.00 | | 6 840.00 | 25 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 861.00 | 7 790.00 | | 116 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 028.00 | 2 421.00 | | 12 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 833.00 | 5 369.00 | | 104 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 525.00 | 207 525.00 | | 207 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 996.00 | 96 996.00 | | 96 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
UX Autres créances clients | 184 941.00 | 184 941.00 | | 184 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678.00 | | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 555.00 | 265 049.00 | 32 506.00 | 297 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 118.00 | 342 118.00 | 40 000.00 | 382 118.00 |