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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 824.00 | 10 543.00 | 2 281.00 | 12 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 823.00 | 29 994.00 | 829.00 | 30 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 194.00 | 40 537.00 | 54 656.00 | 95 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
BP En cours de production de services | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 601.00 | | 182 601.00 | 182 601.00 |
BZ Autres créances | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CF Disponibilités | 109 048.00 | | 109 048.00 | 109 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 173.00 | | 337 173.00 | 337 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 367.00 | 40 537.00 | 391 829.00 | 432 367.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 223 880.00 | 193 042.00 | | 223 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 302.00 | 60 838.00 | | 12 302.00 |
DL TOTAL (I) | 259 062.00 | 276 760.00 | | 259 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 198.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 745.00 | 99 084.00 | | 79 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 653.00 | 65 829.00 | | 50 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 767.00 | 165 111.00 | | 132 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 829.00 | 441 871.00 | | 391 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 515.00 | | 1 678.00 | 93 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 869.00 | | 1 678.00 | 49 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 196.00 | 3 341.00 | | 37 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 196.00 | 3 341.00 | | 37 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 745.00 | 79 745.00 | | 79 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 182 601.00 | | | 182 601.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
VP Divers | 410.00 | | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 317.00 | 207 770.00 | 50 547.00 | 258 317.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 767.00 | 132 767.00 | | 132 767.00 |