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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 564.00 | 12 427.00 | 1 136.00 | 13 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 823.00 | 30 680.00 | 143.00 | 30 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 291.00 | | 43 291.00 | 43 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 249.00 | 43 107.00 | 46 142.00 | 89 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BP En cours de production de services | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 012.00 | | 195 012.00 | 195 012.00 |
BZ Autres créances | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CF Disponibilités | 148 730.00 | | 148 730.00 | 148 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 108.00 | | 381 108.00 | 381 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 357.00 | 43 107.00 | 427 250.00 | 470 357.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 245 342.00 | 236 182.00 | | 245 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 445.00 | 19 160.00 | | 22 445.00 |
DL TOTAL (I) | 290 667.00 | 278 222.00 | | 290 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 481.00 | 87 008.00 | | 96 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 102.00 | 52 904.00 | | 40 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 583.00 | 140 123.00 | | 136 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 250.00 | 418 345.00 | | 427 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 852.00 | | | 92 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | | 44 863.00 | 3 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 603.00 | | 89 249.00 | 3 603.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 912.00 | 1 195.00 | | 41 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 912.00 | 1 195.00 | | 41 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 481.00 | 96 481.00 | | 96 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 291.00 | | 43 291.00 | 43 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 195 012.00 | 195 012.00 | | 195 012.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 386.00 | 213 523.00 | 43 863.00 | 257 386.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 583.00 | 136 583.00 | | 136 583.00 |