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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 564.00 | 11 575.00 | 1 988.00 | 13 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 823.00 | 30 337.00 | 486.00 | 30 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 852.00 | 41 912.00 | 50 940.00 | 92 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BP En cours de production de services | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 006.00 | | 196 006.00 | 196 006.00 |
BZ Autres créances | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CF Disponibilités | 142 147.00 | | 142 147.00 | 142 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 405.00 | | 367 405.00 | 367 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 257.00 | 41 912.00 | 418 345.00 | 460 257.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 236 182.00 | 223 880.00 | | 236 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 160.00 | 12 302.00 | | 19 160.00 |
DL TOTAL (I) | 278 222.00 | 259 062.00 | | 278 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 77.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 008.00 | 79 745.00 | | 87 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 904.00 | 50 653.00 | | 52 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136.00 | 2 292.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 123.00 | 132 767.00 | | 140 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 345.00 | 391 829.00 | | 418 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 194.00 | | 1 883.00 | 95 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 225.00 | 48 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 225.00 | 92 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 647.00 | | 740.00 | 43 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 547.00 | | 1 144.00 | 51 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 196 006.00 | | | 196 006.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 006.00 | 211 540.00 | 47 466.00 | 259 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 123.00 | 140 123.00 | | 140 123.00 |