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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 622.00 | 181 862.00 | 100 760.00 | 282 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 065.00 | 189 616.00 | 170 449.00 | 360 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 307.00 | 371 478.00 | 275 829.00 | 647 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 972.00 | 2 163.00 | 266 809.00 | 268 972.00 |
BZ Autres créances | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
CF Disponibilités | 394 058.00 | | 394 058.00 | 394 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 449.00 | 2 163.00 | 709 287.00 | 711 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 756.00 | 373 640.00 | 985 116.00 | 1 358 756.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 424.00 | | | 369 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
DL TOTAL (I) | 484 507.00 | | | 484 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 167.00 | | | 239 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 858.00 | | | 66 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 372.00 | | | 154 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 609.00 | | | 500 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 116.00 | | | 985 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 877.00 | | 46 500.00 | 611 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 071.00 | 647 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 071.00 | 642 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 257.00 | | 46 500.00 | 607 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 373.00 | 88 690.00 | 9 585.00 | 292 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 373.00 | 88 690.00 | 9 585.00 | 292 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 020.00 | 1 143.00 | | 1 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020.00 | 1 143.00 | | 1 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020.00 | 1 143.00 | | 1 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 858.00 | 66 858.00 | | 66 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 266 381.00 | | | 266 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 167.00 | 84 906.00 | 154 260.00 | 239 167.00 |
VI Groupe et associés | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 502.00 | | | 81 502.00 |
VP Divers | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 392.00 | 317 392.00 | | 317 392.00 |
VW T.V.A. | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 609.00 | 346 349.00 | 154 260.00 | 500 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
ST Autres comptes | 720 603.00 | | | 720 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 817.00 | | | 133 817.00 |
YT Sous‐traitance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 636.00 | | | 248 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 696.00 | | | 129 696.00 |
ZE Dividendes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 091.00 | | | 730 091.00 |