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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 4 886.00 | 3 894.00 | 8 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 305.00 | 286 064.00 | 19 241.00 | 305 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 295.00 | 378 857.00 | 252 438.00 | 631 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 063.00 | 669 806.00 | 282 256.00 | 952 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 805.00 | | 358 805.00 | 358 805.00 |
BZ Autres créances | 97 402.00 | | 97 402.00 | 97 402.00 |
CF Disponibilités | 342 873.00 | | 342 873.00 | 342 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 630.00 | | 834 630.00 | 834 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 693.00 | 669 806.00 | 1 116 887.00 | 1 786 693.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 569 737.00 | | | 569 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
DL TOTAL (I) | 603 497.00 | | | 603 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 026.00 | | | 176 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 491.00 | | | 100 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 169.00 | | | 179 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 390.00 | | | 513 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 887.00 | | | 1 116 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 345.00 | | | 403 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 877.00 | 97 902.00 | 41 973.00 | 613 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 2 927.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 918.00 | 94 975.00 | 41 973.00 | 611 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 491.00 | 100 491.00 | | 100 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 026.00 | 65 981.00 | 110 045.00 | 176 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 169.00 | 179 169.00 | | 179 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 079.00 | 471 079.00 | | 471 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 079.00 | 471 079.00 | 2 000.00 | 473 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 390.00 | 403 345.00 | 110 045.00 | 513 390.00 |