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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 1 959.00 | 6 821.00 | 8 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 680.00 | 258 792.00 | 28 887.00 | 287 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 163.00 | 353 126.00 | 142 037.00 | 495 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 242.00 | 613 877.00 | 184 365.00 | 798 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 148.00 | | 340 148.00 | 340 148.00 |
BZ Autres créances | 105 877.00 | | 105 877.00 | 105 877.00 |
CF Disponibilités | 340 820.00 | | 340 820.00 | 340 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 837.00 | | 819 837.00 | 819 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 079.00 | 613 877.00 | 1 004 202.00 | 1 618 079.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 553 170.00 | 496 924.00 | | 553 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 067.00 | 61 246.00 | | 22 067.00 |
DL TOTAL (I) | 586 237.00 | 569 170.00 | | 586 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 274.00 | 181 294.00 | | 79 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 530.00 | 70 077.00 | | 66 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 834.00 | 96 140.00 | | 118 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 328.00 | 173 123.00 | | 153 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 966.00 | 520 634.00 | | 417 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 202.00 | 1 089 804.00 | | 1 004 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 221.00 | 97 648.00 | 9 992.00 | 526 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 221.00 | 95 689.00 | 9 992.00 | 526 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 530.00 | 66 530.00 | | 66 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 834.00 | 118 834.00 | | 118 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 327.00 | 153 327.00 | | 153 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 274.00 | 46 638.00 | 32 636.00 | 79 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 385.00 | 468 385.00 | | 468 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 385.00 | 468 385.00 | 2 000.00 | 470 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 966.00 | 385 329.00 | 32 636.00 | 417 966.00 |