| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 197.00 | 248 894.00 | 42 303.00 | 291 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 032.00 | 68 399.00 | 4 633.00 | 73 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 000.00 | 320 883.00 | 66 117.00 | 387 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 670.00 | 1 600.00 | 31 070.00 | 32 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 999.00 | 16 045.00 | 199 954.00 | 215 999.00 |
BZ Autres créances | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
CF Disponibilités | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 763.00 | 17 645.00 | 345 119.00 | 362 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 763.00 | 338 527.00 | 411 236.00 | 749 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
CU Autres participations | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 935.00 | 118 169.00 | | 124 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 558.00 | 86 766.00 | | 22 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 772.00 | 1 092.00 | | 772.00 |
DL TOTAL (I) | 207 665.00 | 265 427.00 | | 207 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 304.00 | 31 869.00 | | 26 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 956.00 | 10 145.00 | | 4 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 1 953.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 863.00 | 23 847.00 | | 26 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 041.00 | 176 152.00 | | 142 041.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | 5 455.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 571.00 | 249 420.00 | | 203 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 236.00 | 514 847.00 | | 411 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 777.00 | 227 732.00 | | 187 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 727.00 | | 863 727.00 | 863 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 727.00 | | 863 727.00 | 863 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 994.00 | 2 320.00 | | 19 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 235.00 | 2 320.00 | | 21 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 2 795.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | 2 795.00 | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 304.00 | -475.00 | | 17 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 32 992.00 | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 836.00 | 957 996.00 | | 893 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 277.00 | 871 231.00 | | 871 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 558.00 | 86 766.00 | | 22 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 995.00 | 20 920.00 | | 20 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 955.00 | | 17 479.00 | 374 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 434.00 | 387 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 434.00 | 364 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 303.00 | | 17 360.00 | 352 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 062.00 | | 119.00 | 19 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 963.00 | 15 822.00 | 1 902.00 | 306 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 373.00 | 15 822.00 | 1 902.00 | 303 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
UX Autres créances clients | 196 933.00 | | | 196 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 10 206.00 | 15 794.00 | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
VP Divers | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 837.00 | 267 771.00 | 19 066.00 | 286 837.00 |
VW T.V.A. | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 120.00 | 187 326.00 | 15 794.00 | 203 120.00 |