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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 914.00 | 243 147.00 | 33 767.00 | 276 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 652.00 | 69 097.00 | 2 555.00 | 71 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 079.00 | 315 576.00 | 55 503.00 | 371 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 800.00 | 1 600.00 | 33 200.00 | 34 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 053.00 | 13 159.00 | 235 894.00 | 249 053.00 |
BZ Autres créances | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CF Disponibilités | 76 754.00 | | 76 754.00 | 76 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 421.00 | 14 759.00 | 396 662.00 | 411 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 499.00 | 330 334.00 | 452 165.00 | 782 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
CU Autres participations | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 993.00 | 124 935.00 | | 124 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 930.00 | 22 558.00 | | 15 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 452.00 | 772.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 200 775.00 | 207 665.00 | | 200 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 018.00 | 26 304.00 | | 16 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 498.00 | 4 956.00 | | 67 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | 450.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 613.00 | 26 863.00 | | 26 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 947.00 | 142 041.00 | | 140 947.00 |
EA Autres dettes | | 2 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 390.00 | 203 571.00 | | 251 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 165.00 | 411 236.00 | | 452 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 844.00 | 187 777.00 | | 241 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 331.00 | | 927 331.00 | 927 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 331.00 | | 927 331.00 | 927 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 241.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 790.00 | 19 994.00 | | 25 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 290.00 | 21 235.00 | | 26 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 399.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 670.00 | 3 532.00 | | 17 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 687.00 | 3 931.00 | | 17 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 603.00 | 17 304.00 | | 8 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 1 438.00 | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 397.00 | 893 836.00 | | 966 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 467.00 | 871 277.00 | | 950 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 930.00 | 22 558.00 | | 15 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 104.00 | 31 886.00 | | 37 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 000.00 | | 21 631.00 | 387 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 552.00 | 371 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258.00 | 3 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 294.00 | 348 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 229.00 | | 21 631.00 | 364 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 883.00 | 14 574.00 | 19 882.00 | 320 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | 258.00 | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 293.00 | 14 574.00 | 19 623.00 | 317 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
UX Autres créances clients | 233 447.00 | | | 233 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 794.00 | 6 248.00 | 9 546.00 | 15 794.00 |
VI Groupe et associés | 67 498.00 | 67 498.00 | | 67 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
VP Divers | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 480.00 | 292 875.00 | 15 605.00 | 308 480.00 |
VW T.V.A. | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 076.00 | 241 530.00 | 9 546.00 | 251 076.00 |