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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 490.00 | 253 686.00 | 20 804.00 | 274 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 298.00 | 72 804.00 | 2 494.00 | 75 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 192.00 | 329 822.00 | 42 370.00 | 372 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 675.00 | 1 600.00 | 30 075.00 | 31 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 521.00 | 10 839.00 | 254 682.00 | 265 521.00 |
BZ Autres créances | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CF Disponibilités | 166 582.00 | | 166 582.00 | 166 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 295.00 | 12 439.00 | 479 856.00 | 492 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 487.00 | 342 261.00 | 522 226.00 | 864 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
CU Autres participations | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 516.00 | 154 756.00 | | 126 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 385.00 | -28 241.00 | | 32 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 452.00 | 7 562.00 | | 5 452.00 |
DL TOTAL (I) | 223 752.00 | 193 478.00 | | 223 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 163.00 | 25 002.00 | | 120 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 085.00 | 5 904.00 | | 8 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 470.00 | 34 815.00 | | 24 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 756.00 | 119 793.00 | | 145 756.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 474.00 | 187 494.00 | | 298 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 226.00 | 380 972.00 | | 522 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 312.00 | 172 839.00 | | 186 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 382.00 | | 832 382.00 | 832 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 382.00 | | 832 382.00 | 832 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 123.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 845.00 | 2 478.00 | | 15 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 859.00 | 2 601.00 | | 15 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 731.00 | 235.00 | | 10 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 797.00 | 235.00 | | 10 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 061.00 | 2 366.00 | | 5 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | -1 681.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 540.00 | 858 572.00 | | 858 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 155.00 | 886 812.00 | | 826 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 385.00 | -28 241.00 | | 32 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 307.00 | 38 315.00 | | 33 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 016.00 | | 12 385.00 | 371 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 209.00 | 372 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 209.00 | 349 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 724.00 | | 12 273.00 | 348 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 961.00 | | 112.00 | 18 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 722.00 | 14 578.00 | 478.00 | 315 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 390.00 | 14 578.00 | 478.00 | 312 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
UX Autres créances clients | 253 893.00 | 253 893.00 | | 253 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
VB T. V. A. | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 924.00 | 7 762.00 | 112 162.00 | 119 924.00 |
VI Groupe et associés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 676.00 | 282 410.00 | 20 266.00 | 302 676.00 |
VW T.V.A. | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 474.00 | 186 312.00 | 112 162.00 | 298 474.00 |