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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 564 206.00 | | 1 564 206.00 | 1 564 206.00 |
AN Terrains | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
AP Constructions | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 777.00 | 530 083.00 | 995 694.00 | 1 525 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 110.00 | 267 502.00 | 1 434 608.00 | 1 702 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 565.00 | | 400 565.00 | 400 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 231 096.00 | 805 474.00 | 4 425 622.00 | 5 231 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BT Marchandises | 1 093 289.00 | | 1 093 289.00 | 1 093 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 870.00 | 535.00 | 96 335.00 | 96 870.00 |
BZ Autres créances | 233 151.00 | | 233 151.00 | 233 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 507.00 | | 1 300 507.00 | 1 300 507.00 |
CF Disponibilités | 1 402 911.00 | | 1 402 911.00 | 1 402 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 172 338.00 | 535.00 | 4 171 803.00 | 4 172 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 403 434.00 | 806 009.00 | 8 597 425.00 | 9 403 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 976.00 | | | 686 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
DG Autres réserves | 544 453.00 | | | 544 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 079.00 | | | 723 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 206.00 | | | 2 023 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591 194.00 | | | 2 591 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259 749.00 | | | 2 259 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 680.00 | | | 1 111 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 484.00 | | | 510 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
EA Autres dettes | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 574 219.00 | | | 6 574 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 597 425.00 | | | 8 597 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 488 795.00 | | | 4 488 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 782 916.00 | | 21 782 916.00 | 21 782 916.00 |
FD Production vendue biens | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
FG Production vendue services | 756 592.00 | | 756 592.00 | 756 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 553 639.00 | | 22 553 639.00 | 22 553 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 605 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 021 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 7 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 568 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 792.00 | | | 140 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 196.00 | | | 107 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 261.00 | | | 127 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 887.00 | | | 355 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 856 799.00 | | | 22 856 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 133 719.00 | | | 22 133 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 079.00 | | | 723 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 259 749.00 | 2 259 749.00 | | 2 259 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 680.00 | 1 111 680.00 | | 1 111 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 710.00 | 71 710.00 | | 71 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 283.00 | 371 522.00 | 22 762.00 | 394 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 572 390.00 | 4 486 966.00 | 1 863 042.00 | 6 572 390.00 |