| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 564 206.00 | | 1 564 206.00 | 1 564 206.00 |
AN Terrains | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
AP Constructions | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 386.00 | 977 391.00 | 569 995.00 | 1 547 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 233.00 | 608 007.00 | 1 164 227.00 | 1 772 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 565.00 | | 450 565.00 | 450 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 372 828.00 | 1 593 286.00 | 3 779 542.00 | 5 372 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BT Marchandises | 1 145 026.00 | | 1 145 026.00 | 1 145 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 983.00 | 1 515.00 | 106 468.00 | 107 983.00 |
BZ Autres créances | 497 797.00 | | 497 797.00 | 497 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 512.00 | | 600 512.00 | 600 512.00 |
CF Disponibilités | 1 130 789.00 | | 1 130 789.00 | 1 130 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 639.00 | | 48 639.00 | 48 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 506.00 | 1 515.00 | 3 531 991.00 | 3 533 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 906 334.00 | 1 594 801.00 | 7 311 533.00 | 8 906 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 976.00 | | | 686 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
DG Autres réserves | 546 289.00 | | | 546 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 132.00 | | | 462 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 095.00 | | | 1 764 095.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 814.00 | | | 1 725 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 298.00 | | | 2 215 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 039.00 | | | 898 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 458.00 | | | 578 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 844.00 | | | 63 844.00 |
EA Autres dettes | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 530 438.00 | | | 5 530 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 311 533.00 | | | 7 311 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 320 646.00 | | | 4 320 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 281 134.00 | | 24 281 134.00 | 24 281 134.00 |
FD Production vendue biens | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
FG Production vendue services | 346 726.00 | | 346 726.00 | 346 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 638 599.00 | | 24 638 599.00 | 24 638 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 724 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 276 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 145 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 751.00 | | | 83 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 260.00 | | | 185 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 583.00 | | | 159 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 665.00 | | | 189 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 405.00 | | | -4 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 485.00 | | | 149 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 007 376.00 | | | 25 007 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 545 243.00 | | | 24 545 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 132.00 | | | 462 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 215 298.00 | 2 215 298.00 | | 2 215 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 039.00 | 898 039.00 | | 898 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725 814.00 | 516 023.00 | 1 209 791.00 | 1 725 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578 458.00 | 578 458.00 | | 578 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 180.00 | 654 418.00 | 22 762.00 | 677 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 530 438.00 | 4 320 647.00 | 1 209 791.00 | 5 530 438.00 |