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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 564 206.00 | | 1 564 206.00 | 1 564 206.00 |
AN Terrains | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
AP Constructions | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 150.00 | 759 656.00 | 764 495.00 | 1 524 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 195.00 | 449 374.00 | 1 292 821.00 | 1 742 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 565.00 | | 400 565.00 | 400 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 269 555.00 | 1 216 919.00 | 4 052 636.00 | 5 269 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BT Marchandises | 1 107 559.00 | | 1 107 559.00 | 1 107 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 023.00 | 745.00 | 102 278.00 | 103 023.00 |
BZ Autres créances | 376 512.00 | | 376 512.00 | 376 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 510.00 | | 1 200 510.00 | 1 200 510.00 |
CF Disponibilités | 1 513 249.00 | | 1 513 249.00 | 1 513 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 198.00 | 745.00 | 4 347 453.00 | 4 348 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 617 753.00 | 1 217 664.00 | 8 400 089.00 | 9 617 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 976.00 | | | 686 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
DG Autres réserves | 546 208.00 | | | 546 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 435.00 | | | 581 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 316.00 | | | 1 883 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 728.00 | | | 2 112 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490 216.00 | | | 2 490 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 322.00 | | | 1 293 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 331.00 | | | 533 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
EA Autres dettes | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 516 773.00 | | | 6 516 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 400 089.00 | | | 8 400 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 895 247.00 | | | 4 895 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 913 723.00 | | 22 913 723.00 | 22 913 723.00 |
FD Production vendue biens | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
FG Production vendue services | 324 482.00 | | 324 482.00 | 324 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 256 833.00 | | 23 256 833.00 | 23 256 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 321 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 895 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 546 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 044.00 | | | 268 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 489 101.00 | | | 23 489 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 907 666.00 | | | 22 907 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 435.00 | | | 581 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 564 206.00 | | 1 564 206.00 | 1 564 206.00 |
6T Sur comptes clients | 535.00 | 257.00 | 47.00 | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | 257.00 | 47.00 | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 490 216.00 | 2 490 216.00 | | 2 490 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 322.00 | 1 293 322.00 | | 1 293 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112 728.00 | 491 202.00 | 1 614 791.00 | 2 112 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 331.00 | 533 331.00 | | 533 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 816.00 | 525 055.00 | 22 762.00 | 547 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 513 836.00 | 4 892 310.00 | 1 614 791.00 | 6 513 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |