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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 614 500.00 | 118 360.00 | 496 140.00 | 614 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 211.00 | 135 296.00 | 3 915.00 | 139 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 024.00 | 253 656.00 | 659 368.00 | 913 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 920.00 | 120 000.00 | 55 920.00 | 175 920.00 |
BZ Autres créances | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 964.00 | | 627 964.00 | 627 964.00 |
CF Disponibilités | 272 314.00 | | 272 314.00 | 272 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 244.00 | 120 000.00 | 963 244.00 | 1 083 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 268.00 | 373 656.00 | 1 622 612.00 | 1 996 268.00 |
CU Autres participations | 102 880.00 | | 102 880.00 | 102 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 229 283.00 | | | 1 229 283.00 |
DH Report à nouveau | -71 629.00 | | | -71 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 023.00 | | | 107 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 062.00 | | | 1 273 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 875.00 | | | 272 875.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 551.00 | | | 349 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 612.00 | | | 1 622 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 625.00 | | | 195 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 048.00 | 126 074.00 | 749 122.00 | 623 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 048.00 | 126 074.00 | 749 122.00 | 623 048.00 |
FQ Autres produits | | | 11 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 641.00 | | | -3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 142.00 | | | 78 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 452.00 | | | 766 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 429.00 | | | 659 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 023.00 | | | 107 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 899.00 | 182 966.00 | 932.00 | 183 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 551.00 | 349 551.00 | | 349 551.00 |