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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 614 500.00 | 130 650.00 | 483 850.00 | 614 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 310.00 | 88 414.00 | 6 897.00 | 95 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 123.00 | 219 063.00 | 650 060.00 | 869 123.00 |
BZ Autres créances | 111 161.00 | | 111 161.00 | 111 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 959.00 | | 628 959.00 | 628 959.00 |
CF Disponibilités | 291 876.00 | | 291 876.00 | 291 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 093.00 | | 1 033 093.00 | 1 033 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 217.00 | 219 063.00 | 1 683 154.00 | 1 902 217.00 |
CU Autres participations | 102 880.00 | | 102 880.00 | 102 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 264 677.00 | | | 1 264 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 350.00 | | | 157 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 411.00 | | | 1 430 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 063.00 | | | 204 063.00 |
EA Autres dettes | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 742.00 | | | 252 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 154.00 | | | 1 683 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 742.00 | | | 252 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 988.00 | 253 821.00 | 751 810.00 | 497 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 988.00 | 253 821.00 | 751 810.00 | 497 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 904.00 | |
GE Autres charges | | | 120 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 879.00 | | | 895 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 530.00 | | | 738 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 350.00 | | | 157 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 063.00 | | | 204 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 191.00 | 112 259.00 | | 113 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 742.00 | | | 252 742.00 |