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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 614 500.00 | 155 230.00 | 459 270.00 | 614 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 852.00 | 90 905.00 | 9 947.00 | 100 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 665.00 | 246 135.00 | 628 530.00 | 874 665.00 |
BZ Autres créances | 83 353.00 | | 83 353.00 | 83 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 647.00 | | 614 647.00 | 614 647.00 |
CF Disponibilités | 572 566.00 | | 572 566.00 | 572 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 191.00 | | 1 271 191.00 | 1 271 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 856.00 | 246 135.00 | 1 899 721.00 | 2 145 856.00 |
CU Autres participations | 102 880.00 | | 102 880.00 | 102 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 491 500.00 | | | 1 491 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 684.00 | | | 234 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 569.00 | | | 1 734 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 538.00 | | | 128 538.00 |
EA Autres dettes | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 152.00 | | | 165 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 721.00 | | | 1 899 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 129.00 | | | 164 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 052.00 | 550 000.00 | 611 052.00 | 61 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 052.00 | 550 000.00 | 611 052.00 | 61 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 727.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | | | 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 612.00 | | | 145 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 256.00 | | | 616 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 571.00 | | | 381 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 684.00 | | | 234 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 962.00 | 15 505.00 | 3 332.00 | 233 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 962.00 | 15 505.00 | 3 332.00 | 233 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 515.00 | | | 127 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 911.00 | 83 978.00 | | 84 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 129.00 | | | 164 129.00 |