| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 628.00 | 51 686.00 | 5 942.00 | 57 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 394.00 | 55 586.00 | 36 808.00 | 92 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CF Disponibilités | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 043.00 | | 77 043.00 | 77 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 436.00 | 55 586.00 | 113 851.00 | 169 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 214.00 | 35 203.00 | | 36 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 100.00 | 1 011.00 | | -16 100.00 |
DL TOTAL (I) | 28 499.00 | 44 599.00 | | 28 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 1 225.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 732.00 | 20 682.00 | | 70 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 307.00 | 4 811.00 | | 14 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 352.00 | 26 718.00 | | 85 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 851.00 | 71 317.00 | | 113 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 039.00 | 25 493.00 | | 85 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
FG Production vendue services | 398 949.00 | | 398 949.00 | 398 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 838.00 | | 399 838.00 | 399 838.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 172.00 | 12 094.00 | | 17 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 303.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 303.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -303.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 852.00 | 275 701.00 | | 399 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 952.00 | 274 690.00 | | 415 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 100.00 | 1 011.00 | | -16 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 513.00 | 3 072.00 | | 52 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 613.00 | 3 072.00 | | 48 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
VB T. V. A. | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 676.00 | 38 810.00 | 866.00 | 39 676.00 |
VW T.V.A. | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 352.00 | 85 039.00 | | 85 352.00 |