| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 321.00 | 55 772.00 | 2 550.00 | 58 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 088.00 | 59 672.00 | 33 416.00 | 93 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
BZ Autres créances | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 614.00 | | 86 614.00 | 86 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 701.00 | 59 672.00 | 120 030.00 | 179 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 25 537.00 | 20 115.00 | | 25 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 668.00 | 5 423.00 | | 9 668.00 |
DL TOTAL (I) | 43 590.00 | 33 922.00 | | 43 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 84.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 221.00 | 40 889.00 | | 64 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 088.00 | 7 583.00 | | 9 088.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 440.00 | 48 595.00 | | 76 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 030.00 | 82 517.00 | | 120 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 440.00 | 48 472.00 | | 76 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 384 370.00 | | 384 370.00 | 384 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 370.00 | | 384 370.00 | 384 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 748.00 | 484.00 | | 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 698.00 | 15 709.00 | | 11 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | 135.00 | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | 135.00 | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803.00 | -135.00 | | -1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 363.00 | 366 991.00 | | 385 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 695.00 | 361 568.00 | | 375 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 668.00 | 5 423.00 | | 9 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 394.00 | | 694.00 | 92 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 628.00 | | 694.00 | 57 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 055.00 | 1 617.00 | | 58 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 155.00 | 1 617.00 | | 54 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 221.00 | 64 221.00 | | 64 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UX Autres créances clients | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 159.00 | 30 293.00 | 866.00 | 31 159.00 |
VW T.V.A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 440.00 | 76 440.00 | | 76 440.00 |